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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 740.00 | 16 603.00 | 13 137.00 | 29 740.00 |
AH Fonds commercial | 320 150.00 | | 320 150.00 | 320 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 974.00 | 17 248.00 | 7 726.00 | 24 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 270.00 | 95 335.00 | 8 936.00 | 104 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 578.00 | | 33 578.00 | 33 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 712.00 | 129 186.00 | 383 527.00 | 512 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 227.00 | | 50 227.00 | 50 227.00 |
BT Marchandises | 438 447.00 | | 438 447.00 | 438 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 371.00 | | 11 371.00 | 11 371.00 |
BZ Autres créances | 19 290.00 | | 19 290.00 | 19 290.00 |
CF Disponibilités | 18 214.00 | | 18 214.00 | 18 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 006.00 | | 540 006.00 | 540 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 719.00 | 129 186.00 | 923 533.00 | 1 052 719.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 578.00 | | | 33 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 664 136.00 | 574 928.00 | | 664 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 723.00 | 89 208.00 | | -29 723.00 |
DL TOTAL (I) | 655 413.00 | 685 136.00 | | 655 413.00 |
DP Provisions pour risques | 2 044.00 | 8 580.00 | | 2 044.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 044.00 | 8 580.00 | | 2 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 425.00 | 44 521.00 | | 31 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 821.00 | 54 102.00 | | 56 821.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 983.00 | | | 18 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 419.00 | 70 748.00 | | 104 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 176.00 | 67 551.00 | | 52 176.00 |
EA Autres dettes | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 076.00 | 236 922.00 | | 266 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 533.00 | 930 637.00 | | 923 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 076.00 | 236 922.00 | | 266 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 425.00 | 44 521.00 | | 31 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 602 271.00 | | 2 602 271.00 | 2 602 271.00 |
FG Production vendue services | 104 965.00 | | 104 965.00 | 104 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 707 236.00 | | 2 707 236.00 | 2 707 236.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 396.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 722 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 119 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 075.00 | |
GE Autres charges | | | 4 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 719 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 933.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 36 942.00 | 33 814.00 | | 36 942.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 2 161.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 2 161.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 239.00 | 691.00 | | 32 239.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 273.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 239.00 | 1 964.00 | | 32 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 239.00 | 198.00 | | -31 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 723 147.00 | 2 638 792.00 | | 2 723 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 752 870.00 | 2 549 584.00 | | 2 752 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 723.00 | 89 208.00 | | -29 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 190.00 | | 18 523.00 | 494 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 512 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 349 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 790.00 | | 17 099.00 | 332 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 821.00 | | 1 424.00 | 127 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 578.00 | | | 33 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 111.00 | 11 075.00 | | 118 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 197.00 | 4 406.00 | | 12 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 914.00 | 6 669.00 | | 105 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 580.00 | | 6 536.00 | 8 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 580.00 | | 6 536.00 | 8 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 536.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 419.00 | 104 419.00 | | 104 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 665.00 | 7 665.00 | | 7 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 284.00 | 24 284.00 | | 24 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 578.00 | 33 578.00 | | 33 578.00 |
UX Autres créances clients | 11 371.00 | | | 11 371.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | | | 31.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16.00 | | | 16.00 |
VB T. V. A. | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 425.00 | 31 425.00 | | 31 425.00 |
VI Groupe et associés | 56 821.00 | 56 821.00 | | 56 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 612.00 | | | 17 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 667.00 | 10 667.00 | | 10 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 696.00 | 66 696.00 | | 66 696.00 |
VW T.V.A. | 9 559.00 | 9 559.00 | | 9 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 093.00 | 247 093.00 | | 247 093.00 |