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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 210.00 | 8 284.00 | 12 926.00 | 21 210.00 |
AH Fonds commercial | 320 150.00 | | 320 150.00 | 320 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 364.00 | 20 574.00 | 6 790.00 | 27 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 270.00 | 101 628.00 | 2 642.00 | 104 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 578.00 | | 33 578.00 | 33 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 573.00 | 130 486.00 | 376 086.00 | 506 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 164.00 | | 68 164.00 | 68 164.00 |
BT Marchandises | 483 565.00 | | 483 565.00 | 483 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 107 269.00 | | 107 269.00 | 107 269.00 |
CF Disponibilités | 25 856.00 | | 25 856.00 | 25 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 786.00 | | 3 786.00 | 3 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 839.00 | | 695 839.00 | 695 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 412.00 | 130 486.00 | 1 071 926.00 | 1 202 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 664 465.00 | 634 413.00 | | 664 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 103.00 | 30 052.00 | | 38 103.00 |
DL TOTAL (I) | 723 568.00 | 685 465.00 | | 723 568.00 |
DP Provisions pour risques | 2 156.00 | 2 324.00 | | 2 156.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 156.00 | 2 324.00 | | 2 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 914.00 | 5 110.00 | | 5 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 838.00 | 57 171.00 | | 59 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 512.00 | 84 618.00 | | 122 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 460.00 | 57 356.00 | | 57 460.00 |
EA Autres dettes | 100 478.00 | 37 932.00 | | 100 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 202.00 | 242 186.00 | | 346 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 926.00 | 929 975.00 | | 1 071 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 202.00 | 242 186.00 | | 346 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 322 880.00 | | 2 322 880.00 | 2 322 880.00 |
FD Production vendue biens | -1 738.00 | | -1 738.00 | -1 738.00 |
FG Production vendue services | 154 049.00 | | 154 049.00 | 154 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 475 191.00 | | 2 475 191.00 | 2 475 191.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 482 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 891 789.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 544.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 442 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 17 040.00 | | 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 538.00 | 17 040.00 | | 1 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 538.00 | -17 040.00 | | -1 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 482 165.00 | 2 772 688.00 | | 2 482 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 444 062.00 | 2 742 636.00 | | 2 444 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 103.00 | 30 052.00 | | 38 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 712.00 | | 15 190.00 | 512 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 330.00 | 506 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 330.00 | 341 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 890.00 | | 12 800.00 | 349 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 245.00 | | 2 390.00 | 129 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 578.00 | | | 33 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 870.00 | 10 946.00 | 21 330.00 | 140 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 302.00 | 7 311.00 | 21 330.00 | 22 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 567.00 | 3 635.00 | | 118 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 512.00 | 122 512.00 | | 122 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 582.00 | 11 582.00 | | 11 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 361.00 | 18 361.00 | | 18 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 478.00 | 100 478.00 | | 100 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 578.00 | 33 578.00 | | 33 578.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VB T. V. A. | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
VI Groupe et associés | 59 838.00 | 59 838.00 | | 59 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 636.00 | 10 636.00 | | 10 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 127.00 | 106 127.00 | | 106 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 833.00 | 151 833.00 | | 151 833.00 |
VW T.V.A. | 16 882.00 | 16 882.00 | | 16 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 202.00 | 346 202.00 | | 346 202.00 |