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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 740.00 | 22 302.00 | 7 437.00 | 29 740.00 |
AH Fonds commercial | 320 150.00 | | 320 150.00 | 320 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 974.00 | 18 831.00 | 6 144.00 | 24 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 270.00 | 99 736.00 | 4 534.00 | 104 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 578.00 | | 33 578.00 | 33 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 712.00 | 140 870.00 | 371 843.00 | 512 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 124.00 | | 66 124.00 | 66 124.00 |
BT Marchandises | 410 764.00 | | 410 764.00 | 410 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 65 776.00 | | 65 776.00 | 65 776.00 |
CF Disponibilités | 5 577.00 | | 5 577.00 | 5 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 133.00 | | 558 133.00 | 558 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 845.00 | 140 870.00 | 929 975.00 | 1 070 845.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 578.00 | | | 33 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 634 413.00 | 664 136.00 | | 634 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 052.00 | -29 723.00 | | 30 052.00 |
DL TOTAL (I) | 685 465.00 | 655 413.00 | | 685 465.00 |
DP Provisions pour risques | 2 324.00 | 2 044.00 | | 2 324.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 324.00 | 2 044.00 | | 2 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 110.00 | 31 425.00 | | 5 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 171.00 | 56 821.00 | | 57 171.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 983.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 618.00 | 104 419.00 | | 84 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 356.00 | 52 176.00 | | 57 356.00 |
EA Autres dettes | 37 932.00 | 2 252.00 | | 37 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 186.00 | 266 076.00 | | 242 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 975.00 | 923 533.00 | | 929 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 186.00 | 266 076.00 | | 242 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 160.00 | 31 425.00 | | 4 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 653 851.00 | | 2 653 851.00 | 2 653 851.00 |
FD Production vendue biens | -19 679.00 | | -19 679.00 | -19 679.00 |
FG Production vendue services | 131 831.00 | | 131 831.00 | 131 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 766 003.00 | | 2 766 003.00 | 2 766 003.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 772 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 093 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 684.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 280.00 | |
GE Autres charges | | | 2 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 728 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 660.00 | | | 660.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 891.00 | 36 942.00 | | 37 891.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 040.00 | 32 239.00 | | 17 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 040.00 | 32 239.00 | | 17 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 040.00 | -31 239.00 | | -17 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 072.00 | -933.00 | | -3 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 772 688.00 | 2 723 147.00 | | 2 772 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 742 636.00 | 2 752 870.00 | | 2 742 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 052.00 | -29 723.00 | | 30 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 712.00 | | | 512 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 512 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 349 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 890.00 | | | 349 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 245.00 | | | 129 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 578.00 | | | 33 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 186.00 | 11 684.00 | | 129 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 603.00 | 5 700.00 | | 16 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 583.00 | 5 984.00 | | 112 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 044.00 | 280.00 | | 2 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 044.00 | 280.00 | | 2 044.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 280.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 618.00 | 84 618.00 | | 84 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 279.00 | 10 279.00 | | 10 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 251.00 | 17 251.00 | | 17 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 932.00 | 37 932.00 | | 37 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 578.00 | 33 578.00 | | 33 578.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VB T. V. A. | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
VI Groupe et associés | 57 171.00 | 57 171.00 | | 57 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 342.00 | 14 342.00 | | 14 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 942.00 | 11 942.00 | | 11 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 992.00 | 45 992.00 | | 45 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 246.00 | 109 246.00 | | 109 246.00 |
VW T.V.A. | 17 884.00 | 17 884.00 | | 17 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 186.00 | 242 186.00 | | 242 186.00 |