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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 210.00 | 16 081.00 | 16 129.00 | 32 210.00 |
AH Fonds commercial | 320 150.00 | | 320 150.00 | 320 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 364.00 | 22 635.00 | 4 729.00 | 27 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 270.00 | 103 095.00 | 1 175.00 | 104 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 578.00 | | 33 578.00 | 33 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 573.00 | 141 812.00 | 375 761.00 | 517 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 852.00 | | 69 852.00 | 69 852.00 |
BT Marchandises | 553 710.00 | | 553 710.00 | 553 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 52 480.00 | | 52 480.00 | 52 480.00 |
CF Disponibilités | 231 943.00 | | 231 943.00 | 231 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 312.00 | | 5 312.00 | 5 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 496.00 | | 920 496.00 | 920 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 068.00 | 141 812.00 | 1 296 257.00 | 1 438 068.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 578.00 | | | 33 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 702 568.00 | 664 465.00 | | 702 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 497.00 | 38 103.00 | | 56 497.00 |
DL TOTAL (I) | 780 065.00 | 723 568.00 | | 780 065.00 |
DP Provisions pour risques | 1 680.00 | 2 156.00 | | 1 680.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 680.00 | 2 156.00 | | 1 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 041.00 | 65 752.00 | | 65 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 202.00 | 122 512.00 | | 79 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 743.00 | 57 460.00 | | 72 743.00 |
EA Autres dettes | 47 526.00 | 100 478.00 | | 47 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 511.00 | 346 202.00 | | 514 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 257.00 | 1 071 926.00 | | 1 296 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 511.00 | 346 202.00 | | 264 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 649 373.00 | | 2 649 373.00 | 2 649 373.00 |
FD Production vendue biens | -3 000.00 | | -3 000.00 | -3 000.00 |
FG Production vendue services | 160 876.00 | | 160 876.00 | 160 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 807 249.00 | | 2 807 249.00 | 2 807 249.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 814 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 198 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 325.00 | |
GE Autres charges | | | 1 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 755 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | 135.00 | | 42.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 403.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | 1 538.00 | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 686.00 | -1 538.00 | | 2 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 816 758.00 | 2 482 165.00 | | 2 816 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 760 261.00 | 2 444 062.00 | | 2 760 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 497.00 | 38 103.00 | | 56 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 573.00 | | 11 000.00 | 506 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 517 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 360.00 | | 11 000.00 | 341 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 635.00 | | | 131 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 578.00 | | | 33 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 486.00 | 11 325.00 | | 130 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 284.00 | 7 798.00 | | 8 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 203.00 | 3 528.00 | | 122 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 156.00 | | 476.00 | 2 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 156.00 | | 476.00 | 2 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 476.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 202.00 | 79 202.00 | | 79 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 125.00 | 14 125.00 | | 14 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 591.00 | 34 591.00 | | 34 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 526.00 | 47 526.00 | | 47 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 578.00 | 33 578.00 | | 33 578.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 50 000.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 64 625.00 | 64 625.00 | | 64 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VP Divers | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 619.00 | 11 619.00 | | 11 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 227.00 | 49 227.00 | | 49 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 570.00 | 98 570.00 | | 98 570.00 |
VW T.V.A. | 12 408.00 | 12 408.00 | | 12 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 511.00 | 264 511.00 | 50 000.00 | 514 511.00 |