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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 210.00 | 24 015.00 | 8 195.00 | 32 210.00 |
AH Fonds commercial | 320 150.00 | | 320 150.00 | 320 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 364.00 | 24 695.00 | 2 669.00 | 27 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 270.00 | 104 270.00 | | 104 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 578.00 | | 33 578.00 | 33 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 573.00 | 152 980.00 | 364 592.00 | 517 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 957.00 | | 86 957.00 | 86 957.00 |
BT Marchandises | 601 793.00 | | 601 793.00 | 601 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 608.00 | | 6 608.00 | 6 608.00 |
BZ Autres créances | 58 210.00 | | 58 210.00 | 58 210.00 |
CF Disponibilités | 202 600.00 | | 202 600.00 | 202 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 713.00 | | 13 713.00 | 13 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 881.00 | | 969 881.00 | 969 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 487 454.00 | 152 980.00 | 1 334 473.00 | 1 487 454.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 578.00 | | | 33 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 18 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 471 065.00 | 702 568.00 | | 471 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 599.00 | 56 497.00 | | 25 599.00 |
DL TOTAL (I) | 505 664.00 | 780 065.00 | | 505 664.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 680.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 680.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 842.00 | 250 000.00 | | 529 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 629.00 | 65 041.00 | | 58 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 444.00 | 79 202.00 | | 91 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 126.00 | 72 743.00 | | 79 126.00 |
EA Autres dettes | 69 769.00 | 47 526.00 | | 69 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 809.00 | 514 511.00 | | 828 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 473.00 | 1 296 257.00 | | 1 334 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 964.00 | 264 511.00 | | 380 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 582 917.00 | | 2 582 917.00 | 2 582 917.00 |
FD Production vendue biens | -3 310.00 | | -3 310.00 | -3 310.00 |
FG Production vendue services | 168 613.00 | | 168 613.00 | 168 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 748 220.00 | | 2 748 220.00 | 2 748 220.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 764 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 112 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 169.00 | |
GE Autres charges | | | -50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 726 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 40 075.00 | 36 716.00 | | 40 075.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 732.00 | 2 728.00 | | 2 732.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 732.00 | 2 728.00 | | 2 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 42.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 42.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 732.00 | 2 686.00 | | 2 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 767 302.00 | 2 816 758.00 | | 2 767 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 741 703.00 | 2 760 261.00 | | 2 741 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 599.00 | 56 497.00 | | 25 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 573.00 | | | 517 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 517 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 360.00 | | | 352 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 635.00 | | | 131 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 578.00 | | | 33 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 812.00 | 11 169.00 | | 141 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 081.00 | 7 933.00 | | 16 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 730.00 | 3 235.00 | | 125 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 680.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 444.00 | 91 444.00 | | 91 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 812.00 | 12 812.00 | | 12 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 594.00 | 36 594.00 | | 36 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 769.00 | 69 769.00 | | 69 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 578.00 | 33 578.00 | | 33 578.00 |
UX Autres créances clients | 6 608.00 | 6 608.00 | | 6 608.00 |
VB T. V. A. | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 529 842.00 | 81 996.00 | 380 234.00 | 529 842.00 |
VI Groupe et associés | 58 629.00 | 58 629.00 | | 58 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 158.00 | | | 20 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 918.00 | 15 918.00 | | 15 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 890.00 | 57 890.00 | | 57 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 713.00 | 13 713.00 | | 13 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 109.00 | 112 109.00 | | 112 109.00 |
VW T.V.A. | 9 747.00 | 9 747.00 | | 9 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 809.00 | 380 964.00 | 380 234.00 | 828 809.00 |