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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 447.00 | 48 300.00 | 27 147.00 | 75 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 850.00 | | 17 850.00 | 17 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 297.00 | 48 300.00 | 44 997.00 | 93 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 889.00 | | 336 889.00 | 336 889.00 |
BZ Autres créances | 25 152.00 | | 25 152.00 | 25 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 053.00 | | 160 053.00 | 160 053.00 |
CF Disponibilités | 119 140.00 | | 119 140.00 | 119 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 052.00 | | 644 052.00 | 644 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 349.00 | 48 300.00 | 689 049.00 | 737 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 393 161.00 | 335 261.00 | | 393 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 937.00 | 57 899.00 | | 44 937.00 |
DL TOTAL (I) | 482 098.00 | 437 161.00 | | 482 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 064.00 | 13 384.00 | | 44 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 538.00 | 158 226.00 | | 159 538.00 |
EA Autres dettes | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 951.00 | 174 959.00 | | 206 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 049.00 | 612 119.00 | | 689 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 388 346.00 | | 1 388 346.00 | 1 388 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 388 346.00 | | 1 388 346.00 | 1 388 346.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 389 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 868 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 820.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 341 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 316.00 | 16 976.00 | | 8 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 394 351.00 | 1 266 235.00 | | 1 394 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 349 414.00 | 1 208 336.00 | | 1 349 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 937.00 | 57 899.00 | | 44 937.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 753.00 | | 3 744.00 | 92 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 200.00 | 93 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 200.00 | 75 447.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 903.00 | | 3 744.00 | 74 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 850.00 | | | 17 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 680.00 | 11 820.00 | 3 200.00 | 39 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 680.00 | 11 820.00 | 3 200.00 | 39 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 064.00 | 44 064.00 | | 44 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 384.00 | 34 384.00 | | 34 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 831.00 | 74 831.00 | | 74 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 850.00 | | | 17 850.00 |
UX Autres créances clients | 336 889.00 | | | 336 889.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 115.00 | | | 115.00 |
VB T. V. A. | 9 188.00 | | | 9 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 849.00 | | | 15 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 709.00 | 364 859.00 | 17 850.00 | 382 709.00 |
VW T.V.A. | 45 364.00 | 45 364.00 | | 45 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 951.00 | 206 951.00 | | 206 951.00 |