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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 634.00 | 59 232.00 | 6 402.00 | 65 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 005.00 | | 17 005.00 | 17 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 639.00 | 59 232.00 | 23 407.00 | 82 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 616.00 | | 386 616.00 | 386 616.00 |
BZ Autres créances | 22 396.00 | | 22 396.00 | 22 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 049.00 | | 300 049.00 | 300 049.00 |
CF Disponibilités | 81 509.00 | | 81 509.00 | 81 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 770.00 | | 792 770.00 | 792 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 409.00 | 59 232.00 | 816 177.00 | 875 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 487 120.00 | 486 451.00 | | 487 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 133.00 | 72 669.00 | | 76 133.00 |
DL TOTAL (I) | 607 253.00 | 603 120.00 | | 607 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 042.00 | 152 371.00 | | 123 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 856.00 | 104 855.00 | | 85 856.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | 999.00 | | 26.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 208 925.00 | 259 225.00 | | 208 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 177.00 | 862 345.00 | | 816 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 200 278.00 | | 1 200 278.00 | 1 200 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 200 278.00 | | 1 200 278.00 | 1 200 278.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 202 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 779 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 227.00 | |
GE Autres charges | | | 3 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 104 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 398.00 | | | 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 398.00 | 135.00 | | 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -398.00 | -135.00 | | -398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 506.00 | 19 965.00 | | 22 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 203 694.00 | 1 259 072.00 | | 1 203 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 127 561.00 | 1 186 403.00 | | 1 127 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 133.00 | 72 669.00 | | 76 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 390.00 | | 3 132.00 | 82 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 485.00 | 17 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 883.00 | 82 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 398.00 | 65 634.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 420.00 | | 2 612.00 | 65 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 970.00 | | 520.00 | 16 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 006.00 | 5 227.00 | 2 001.00 | 56 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 006.00 | 5 227.00 | 2 001.00 | 56 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 042.00 | 123 042.00 | | 123 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 972.00 | 14 972.00 | | 14 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 005.00 | | 17 005.00 | 17 005.00 |
UX Autres créances clients | 386 616.00 | 386 616.00 | | 386 616.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VB T. V. A. | 21 169.00 | 21 169.00 | | 21 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 218.00 | 411 213.00 | 17 005.00 | 428 218.00 |
VW T.V.A. | 58 467.00 | 58 467.00 | | 58 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 925.00 | 208 925.00 | | 208 925.00 |