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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 252.00 | 46 952.00 | 19 300.00 | 66 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 850.00 | | 17 850.00 | 17 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 102.00 | 46 952.00 | 37 150.00 | 84 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 390.00 | | 494 390.00 | 494 390.00 |
BZ Autres créances | 20 533.00 | | 20 533.00 | 20 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 037.00 | | 50 037.00 | 50 037.00 |
CF Disponibilités | 161 543.00 | | 161 543.00 | 161 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 291.00 | | 5 291.00 | 5 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 794.00 | | 731 794.00 | 731 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 896.00 | 46 952.00 | 768 944.00 | 815 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 408 098.00 | | | 408 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 354.00 | | | 78 354.00 |
DL TOTAL (I) | 530 451.00 | | | 530 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 566.00 | | | 97 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 926.00 | | | 140 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 493.00 | | | 238 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 944.00 | | | 768 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 493.00 | | | 238 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 348 351.00 | | 1 348 351.00 | 1 348 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 348 351.00 | | 1 348 351.00 | 1 348 351.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 354 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 840 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 256 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 348.00 | | | 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 348.00 | | | 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 490.00 | | | 24 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 359 951.00 | | | 1 359 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 281 598.00 | | | 1 281 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 354.00 | | | 78 354.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 297.00 | | 4 492.00 | 93 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 687.00 | 84 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 687.00 | 66 252.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 447.00 | | 4 492.00 | 75 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 850.00 | | | 17 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 300.00 | 11 991.00 | 13 339.00 | 48 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 300.00 | 11 991.00 | 13 339.00 | 48 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 566.00 | 97 566.00 | | 97 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 440.00 | 33 440.00 | | 33 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 944.00 | 10 944.00 | | 10 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 850.00 | | | 17 850.00 |
UX Autres créances clients | 494 390.00 | | | 494 390.00 |
VB T. V. A. | 20 533.00 | | | 20 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 064.00 | 520 214.00 | 17 850.00 | 538 064.00 |
VW T.V.A. | 86 904.00 | 86 904.00 | | 86 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 493.00 | 238 493.00 | | 238 493.00 |