| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 287.00 | 11 989.00 | 298.00 | 12 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 665.00 | | 8 665.00 | 8 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 952.00 | 11 989.00 | 8 963.00 | 20 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 762 774.00 | | 762 774.00 | 762 774.00 |
BZ Autres créances | 25 039.00 | | 25 039.00 | 25 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 316.00 | | 200 316.00 | 200 316.00 |
CF Disponibilités | 14 555.00 | | 14 555.00 | 14 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 684.00 | | 1 005 684.00 | 1 005 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 636.00 | 11 989.00 | 1 014 647.00 | 1 026 636.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 444 648.00 | 581 279.00 | | 444 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 316.00 | 63 369.00 | | 88 316.00 |
DL TOTAL (I) | 576 964.00 | 688 648.00 | | 576 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 429.00 | 195 550.00 | | 47 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 134.00 | 109 622.00 | | 145 134.00 |
EA Autres dettes | 880.00 | 889.00 | | 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 244 240.00 | | | 244 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 684.00 | 306 060.00 | | 437 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 647.00 | 994 708.00 | | 1 014 647.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 950 866.00 | | 950 866.00 | 950 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 950 866.00 | | 950 866.00 | 950 866.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 952 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 619 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 490.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 836 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 436.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 154.00 | | | -5 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 966.00 | 14 929.00 | | 23 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 953 844.00 | 1 019 883.00 | | 953 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 865 529.00 | 956 514.00 | | 865 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 316.00 | 63 369.00 | | 88 316.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 728.00 | | 8 640.00 | 87 728.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 665.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 240.00 | 8 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 417.00 | 20 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 177.00 | 12 287.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 463.00 | | | 71 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 265.00 | | 8 640.00 | 16 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 370.00 | 2 490.00 | 53 872.00 | 63 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 370.00 | 2 490.00 | 53 872.00 | 63 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 429.00 | 47 429.00 | | 47 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 299.00 | 11 299.00 | | 11 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 253.00 | 14 253.00 | | 14 253.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 160.00 | 13 160.00 | | 13 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
8L Produits constatés d’avance | 244 240.00 | 244 240.00 | | 244 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 665.00 | | 8 665.00 | 8 665.00 |
UX Autres créances clients | 762 774.00 | 762 774.00 | | 762 774.00 |
VB T. V. A. | 23 889.00 | 23 889.00 | | 23 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 478.00 | 790 813.00 | 8 665.00 | 799 478.00 |
VW T.V.A. | 104 723.00 | 104 723.00 | | 104 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 684.00 | 437 684.00 | | 437 684.00 |