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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 463.00 | 63 370.00 | 8 093.00 | 71 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 265.00 | | 16 265.00 | 16 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 728.00 | 63 370.00 | 24 358.00 | 87 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 285.00 | | 415 285.00 | 415 285.00 |
BZ Autres créances | 34 768.00 | | 34 768.00 | 34 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 100.00 | | 400 100.00 | 400 100.00 |
CF Disponibilités | 117 997.00 | | 117 997.00 | 117 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 350.00 | | 970 350.00 | 970 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 079.00 | 63 370.00 | 994 708.00 | 1 058 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 581 279.00 | | | 581 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 369.00 | | | 63 369.00 |
DL TOTAL (I) | 688 648.00 | | | 688 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 550.00 | | | 195 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 621.00 | | | 109 621.00 |
EA Autres dettes | 889.00 | | | 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 060.00 | | | 306 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 708.00 | | | 994 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 060.00 | | | 306 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 005 556.00 | | 1 005 556.00 | 1 005 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 005 556.00 | | 1 005 556.00 | 1 005 556.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 019 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 724 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 356.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 941 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 929.00 | | | 14 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 019 883.00 | | | 1 019 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 956 514.00 | | | 956 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 369.00 | | | 63 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 478.00 | | 3 990.00 | 84 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 740.00 | | 16 265.00 | 740.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 740.00 | | 87 728.00 | 740.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 463.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 473.00 | | 3 990.00 | 67 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 005.00 | | | 17 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 014.00 | 2 356.00 | | 61 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 014.00 | 2 356.00 | | 61 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 550.00 | 195 550.00 | | 195 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 251.00 | 11 251.00 | | 11 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 525.00 | 15 525.00 | | 15 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 645.00 | 11 645.00 | | 11 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 265.00 | | | 16 265.00 |
UX Autres créances clients | 415 285.00 | | | 415 285.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 858.00 | | | 858.00 |
VB T. V. A. | 32 373.00 | | | 32 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 518.00 | 452 253.00 | 16 265.00 | 468 518.00 |
VW T.V.A. | 68 907.00 | 68 907.00 | | 68 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 060.00 | 306 060.00 | | 306 060.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 243.00 | | | 10 243.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 360 771.00 | | | 360 771.00 |
ST Autres comptes | 49 948.00 | | | 49 948.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 582.00 | | | 72 582.00 |
YT Sous‐traitance | 241 648.00 | | | 241 648.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 285.00 | | | 15 285.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 666.00 | | | 151 666.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 410.00 | | | 137 410.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 724 949.00 | | | 724 949.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |