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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 473.00 | 61 014.00 | 6 459.00 | 67 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 005.00 | | 17 005.00 | 17 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 478.00 | 61 014.00 | 23 464.00 | 84 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 665.00 | | 528 665.00 | 528 665.00 |
BZ Autres créances | 60 123.00 | | 60 123.00 | 60 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 105.00 | | 250 105.00 | 250 105.00 |
CF Disponibilités | 57 633.00 | | 57 633.00 | 57 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 405.00 | | 900 405.00 | 900 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 884.00 | 61 014.00 | 923 869.00 | 984 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 563 253.00 | 487 120.00 | | 563 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 027.00 | 76 133.00 | | 18 027.00 |
DL TOTAL (I) | 625 279.00 | 607 253.00 | | 625 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 328.00 | 123 042.00 | | 164 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 261.00 | 85 856.00 | | 134 261.00 |
EA Autres dettes | | 26.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 298 590.00 | 208 925.00 | | 298 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 869.00 | 816 177.00 | | 923 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 041 067.00 | | 1 041 067.00 | 1 041 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 041 067.00 | | 1 041 067.00 | 1 041 067.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 043 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 788 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 491.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 022 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 398.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 398.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -398.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 284.00 | 22 506.00 | | 3 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 043 605.00 | 1 203 694.00 | | 1 043 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 025 579.00 | 1 127 561.00 | | 1 025 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 027.00 | 76 133.00 | | 18 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 639.00 | | 2 548.00 | 82 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 708.00 | 84 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 708.00 | 67 473.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 634.00 | | 2 548.00 | 65 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 005.00 | | | 17 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 232.00 | 2 491.00 | 708.00 | 59 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 232.00 | 2 491.00 | 708.00 | 59 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 328.00 | 164 328.00 | | 164 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 839.00 | 11 839.00 | | 11 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 301.00 | 32 301.00 | | 32 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 005.00 | | 17 005.00 | 17 005.00 |
UX Autres créances clients | 528 665.00 | 528 665.00 | | 528 665.00 |
VB T. V. A. | 39 419.00 | 39 419.00 | | 39 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 822.00 | 19 822.00 | | 19 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 673.00 | 592 668.00 | 17 005.00 | 609 673.00 |
VW T.V.A. | 84 534.00 | 84 534.00 | | 84 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 590.00 | 298 590.00 | | 298 590.00 |