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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 91 250.00 | | 91 250.00 | 91 250.00 |
AP Constructions | 528 750.00 | 90 030.00 | 438 720.00 | 528 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 669.00 | 139 383.00 | 215 285.00 | 354 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 786 948.00 | 229 413.00 | 1 557 535.00 | 1 786 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 113.00 | | 327 113.00 | 327 113.00 |
BZ Autres créances | 2 208 159.00 | | 2 208 159.00 | 2 208 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 813 499.00 | 164 242.00 | 1 649 257.00 | 1 813 499.00 |
CF Disponibilités | 643 217.00 | | 643 217.00 | 643 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 383.00 | | 5 383.00 | 5 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 001 371.00 | 164 242.00 | 4 837 129.00 | 5 001 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 788 319.00 | 393 655.00 | 6 394 664.00 | 6 788 319.00 |
CU Autres participations | 811 016.00 | | 811 016.00 | 811 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 519 400.00 | 1 519 400.00 | | 1 519 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 151 940.00 | 30 388.00 | | 151 940.00 |
DG Autres réserves | 2 924 157.00 | 2 791 542.00 | | 2 924 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 675 714.00 | 404 167.00 | | 675 714.00 |
DL TOTAL (I) | 5 271 211.00 | 4 745 497.00 | | 5 271 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640 395.00 | 680 627.00 | | 640 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 299.00 | 13 301.00 | | 57 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 456.00 | 31 004.00 | | 33 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 770.00 | 222 583.00 | | 294 770.00 |
EA Autres dettes | 97 533.00 | 36 359.00 | | 97 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 123 454.00 | 983 874.00 | | 1 123 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 394 664.00 | 5 729 371.00 | | 6 394 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 702.00 | 983 874.00 | | 526 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 340.00 | 262.00 | | 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 833 746.00 | | 833 746.00 | 833 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 833 746.00 | | 833 746.00 | 833 746.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 246.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 864 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 320.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 188.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 640 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139 401.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 37 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 817 576.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 52 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 826.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 739 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 764 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 246.00 | 15 608.00 | | 31 246.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 745.00 | 34 269.00 | | 34 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 657.00 | 420.00 | | 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 657.00 | 420.00 | | 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -657.00 | -420.00 | | -657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 577.00 | 28 508.00 | | 88 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 682 568.00 | 1 423 697.00 | | 1 682 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 006 855.00 | 1 019 530.00 | | 1 006 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 675 714.00 | 404 167.00 | | 675 714.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 318.00 | 15 955.00 | | 5 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 674 594.00 | | 112 354.00 | 1 674 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 812 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 786 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 974 669.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 862 315.00 | | 112 354.00 | 862 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 812 279.00 | | | 812 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 093.00 | 76 320.00 | | 153 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 093.00 | 76 320.00 | | 153 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 149 249.00 | 52 990.00 | 37 998.00 | 149 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 249.00 | 52 990.00 | 37 998.00 | 149 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 249.00 | 52 990.00 | 37 998.00 | 149 249.00 |
UG ‐ Financières | | 52 990.00 | 37 998.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 456.00 | 33 456.00 | | 33 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 671.00 | 89 671.00 | | 89 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 004.00 | 85 004.00 | | 85 004.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 425.00 | 55 425.00 | | 55 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 533.00 | 97 533.00 | | 97 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
UX Autres créances clients | 327 113.00 | | | 327 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
VB T. V. A. | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
VC Groupe et associés | 2 203 718.00 | | | 2 203 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 640 055.00 | 43 304.00 | 182 087.00 | 640 055.00 |
VI Groupe et associés | 57 299.00 | 57 299.00 | | 57 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 150.00 | | | 40 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 805.00 | 8 805.00 | | 8 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 541 918.00 | 2 541 918.00 | | 2 541 918.00 |
VW T.V.A. | 55 865.00 | 55 865.00 | | 55 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 454.00 | 526 702.00 | 182 087.00 | 1 123 454.00 |