| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 141 493.00 | | 141 493.00 | 141 493.00 |
AP Constructions | 825 008.00 | 239 068.00 | 585 939.00 | 825 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 530.00 | 219 576.00 | 30 954.00 | 250 530.00 |
BF Prêts | 1 091 667.00 | | 1 091 667.00 | 1 091 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 854 418.00 | 463 644.00 | 2 390 774.00 | 2 854 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 621.00 | | 100 621.00 | 100 621.00 |
BZ Autres créances | 3 277 090.00 | | 3 277 090.00 | 3 277 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 363 006.00 | 26 506.00 | 1 336 500.00 | 1 363 006.00 |
CF Disponibilités | 1 658 610.00 | | 1 658 610.00 | 1 658 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 247.00 | | 4 247.00 | 4 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 403 573.00 | 26 506.00 | 6 377 067.00 | 6 403 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 257 991.00 | 490 150.00 | 8 767 841.00 | 9 257 991.00 |
CP Parts à moins d’un an | 73 332.00 | | | 73 332.00 |
CU Autres participations | 544 008.00 | 5 000.00 | 539 008.00 | 544 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 519 400.00 | 1 519 400.00 | | 1 519 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 151 940.00 | 151 940.00 | | 151 940.00 |
DG Autres réserves | 5 613 741.00 | 2 989 225.00 | | 5 613 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 582 687.00 | 2 774 516.00 | | 582 687.00 |
DL TOTAL (I) | 7 867 768.00 | 7 435 081.00 | | 7 867 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 808 449.00 | 861 117.00 | | 808 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 645.00 | 206 869.00 | | 5 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 107.00 | 29 177.00 | | 19 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 872.00 | 182 685.00 | | 66 872.00 |
EA Autres dettes | | 146 089.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 900 073.00 | 1 425 937.00 | | 900 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 767 841.00 | 8 861 018.00 | | 8 767 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 083.00 | 618 830.00 | | 146 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | 610.00 | | 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 411 274.00 | | 411 274.00 | 411 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 274.00 | | 411 274.00 | 411 274.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 117.00 | |
GE Autres charges | | | 1 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 804.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 817.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 743.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 35 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146 039.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 139.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 421.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 631.00 | 31 154.00 | | 34 631.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 967.00 | 34 328.00 | | 33 967.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 533.00 | | | 13 533.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 626.00 | 4 864 411.00 | | 600 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 614 159.00 | 4 864 411.00 | | 614 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | 2 166.00 | | 16.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 295.00 | 1 653 008.00 | | 15 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 311.00 | 1 655 174.00 | | 15 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 598 848.00 | 3 209 237.00 | | 598 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 582.00 | 83 754.00 | | 16 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 207 358.00 | 5 614 360.00 | | 1 207 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 671.00 | 2 839 845.00 | | 624 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 582 687.00 | 2 774 516.00 | | 582 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 235 139.00 | | 348 500.00 | 3 235 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 620 833.00 | 1 637 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 729 221.00 | 2 854 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 388.00 | 1 217 030.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 325 418.00 | | | 1 325 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 909 721.00 | | 348 500.00 | 1 909 721.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 620.00 | 73 117.00 | 93 093.00 | 478 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 620.00 | 73 117.00 | 93 093.00 | 478 620.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 179.00 | 24 071.00 | 1 743.00 | 4 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 179.00 | 29 071.00 | 1 743.00 | 4 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 179.00 | 29 071.00 | 1 743.00 | 4 179.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 29 071.00 | 1 743.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 107.00 | 19 107.00 | | 19 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 329.00 | 25 329.00 | | 25 329.00 |
UP Prêts | 1 091 667.00 | 73 332.00 | 1 018 335.00 | 1 091 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
UX Autres créances clients | 100 621.00 | 100 621.00 | | 100 621.00 |
VB T. V. A. | 53 733.00 | 53 733.00 | | 53 733.00 |
VC Groupe et associés | 3 096 023.00 | 3 096 023.00 | | 3 096 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 808 348.00 | 54 359.00 | 223 187.00 | 808 348.00 |
VI Groupe et associés | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 088.00 | | | 52 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 207.00 | 67 207.00 | | 67 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 208.00 | 13 208.00 | | 13 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 127.00 | 60 127.00 | | 60 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 475 338.00 | 3 455 289.00 | 1 020 048.00 | 4 475 338.00 |
VW T.V.A. | 23 935.00 | 23 935.00 | | 23 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 073.00 | 146 083.00 | 223 187.00 | 900 073.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |