| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 141 493.00 | | 141 493.00 | 141 493.00 |
AP Constructions | 825 008.00 | 148 323.00 | 676 685.00 | 825 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 918.00 | 248 690.00 | 110 228.00 | 358 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 218 147.00 | 397 013.00 | 1 821 135.00 | 2 218 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 986.00 | | 465 986.00 | 465 986.00 |
BZ Autres créances | 2 470 960.00 | | 2 470 960.00 | 2 470 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 760 812.00 | 29 390.00 | 731 422.00 | 760 812.00 |
CF Disponibilités | 446 494.00 | | 446 494.00 | 446 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 381.00 | | 14 381.00 | 14 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 162 634.00 | 29 390.00 | 4 133 244.00 | 4 162 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 380 781.00 | 426 402.00 | 5 954 379.00 | 6 380 781.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
CU Autres participations | 891 016.00 | | 891 016.00 | 891 016.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 519 400.00 | 1 519 400.00 | | 1 519 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 151 940.00 | 151 940.00 | | 151 940.00 |
DG Autres réserves | 3 859 277.00 | 3 449 871.00 | | 3 859 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -720 052.00 | 559 406.00 | | -720 052.00 |
DL TOTAL (I) | 4 810 565.00 | 5 680 617.00 | | 4 810 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 822.00 | 598 669.00 | | 555 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 215.00 | 2 287.00 | | 226 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 281.00 | 10 812.00 | | 29 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 001.00 | 234 713.00 | | 254 001.00 |
EA Autres dettes | 78 494.00 | 121 413.00 | | 78 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 143 813.00 | 967 893.00 | | 1 143 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 954 379.00 | 6 648 510.00 | | 5 954 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 861.00 | 414 259.00 | | 634 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 703.00 | 325.00 | | 703.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 967 611.00 | | 967 611.00 | 967 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 967 611.00 | | 967 611.00 | 967 611.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 631.00 | |
FQ Autres produits | | | -2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -28 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 756.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 130 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 205.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 596.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 86 887.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 37 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 604 376.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 054.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 527 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 204.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 631.00 | 32 841.00 | | 32 631.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 988.00 | 35 982.00 | | 33 988.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 422.00 | 633.00 | | 4 422.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 115 197.00 | | | 1 115 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 119 619.00 | 633.00 | | 1 119 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 118 012.00 | -633.00 | | -1 118 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -756.00 | 38 618.00 | | -756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 606 222.00 | 1 569 682.00 | | 1 606 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 326 274.00 | 1 010 275.00 | | 2 326 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -720 052.00 | 559 406.00 | | -720 052.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 789 085.00 | | 544 259.00 | 1 789 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 115 197.00 | 892 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 197.00 | 2 218 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 325 418.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 976 806.00 | | 348 612.00 | 976 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 812 279.00 | | 195 647.00 | 812 279.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 257.00 | 82 756.00 | | 314 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 257.00 | 82 756.00 | | 314 257.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 87 111.00 | 29 166.00 | 86 887.00 | 87 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 111.00 | 29 166.00 | 86 887.00 | 87 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 111.00 | 29 166.00 | 86 887.00 | 87 111.00 |
UG ‐ Financières | | 29 166.00 | 86 887.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 281.00 | 29 281.00 | | 29 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 251.00 | 75 251.00 | | 75 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 174.00 | 69 174.00 | | 69 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 494.00 | 78 494.00 | | 78 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
UX Autres créances clients | 465 986.00 | 465 986.00 | | 465 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VB T. V. A. | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
VC Groupe et associés | 2 392 476.00 | 2 392 476.00 | | 2 392 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 555 119.00 | 46 167.00 | 195 542.00 | 555 119.00 |
VI Groupe et associés | 226 215.00 | 226 215.00 | | 226 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 117.00 | | | 43 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 216.00 | 44 216.00 | | 44 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 206.00 | 19 206.00 | | 19 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 220.00 | 28 220.00 | | 28 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 381.00 | 14 381.00 | | 14 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 953 041.00 | 2 953 041.00 | | 2 953 041.00 |
VW T.V.A. | 90 370.00 | 90 370.00 | | 90 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 143 813.00 | 634 861.00 | 195 542.00 | 1 143 813.00 |