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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 91 250.00 | | 91 250.00 | 91 250.00 |
AP Constructions | 528 750.00 | 119 108.00 | 409 642.00 | 528 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 806.00 | 195 148.00 | 161 658.00 | 356 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 789 085.00 | 314 257.00 | 1 474 829.00 | 1 789 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 526.00 | | 264 526.00 | 264 526.00 |
BZ Autres créances | 2 541 420.00 | | 2 541 420.00 | 2 541 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 295 335.00 | 87 111.00 | 1 208 223.00 | 1 295 335.00 |
CF Disponibilités | 1 142 419.00 | | 1 142 419.00 | 1 142 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 093.00 | | 13 093.00 | 13 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 260 793.00 | 87 111.00 | 5 173 681.00 | 5 260 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 049 878.00 | 401 368.00 | 6 648 510.00 | 7 049 878.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
CU Autres participations | 811 016.00 | | 811 016.00 | 811 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 519 400.00 | 1 519 400.00 | | 1 519 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 151 940.00 | 151 940.00 | | 151 940.00 |
DG Autres réserves | 3 449 871.00 | 2 924 157.00 | | 3 449 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 559 406.00 | 675 714.00 | | 559 406.00 |
DL TOTAL (I) | 5 680 617.00 | 5 271 211.00 | | 5 680 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598 669.00 | 640 395.00 | | 598 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 287.00 | 57 299.00 | | 2 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 812.00 | 33 456.00 | | 10 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 713.00 | 294 770.00 | | 234 713.00 |
EA Autres dettes | 121 413.00 | 97 533.00 | | 121 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 893.00 | 1 123 454.00 | | 967 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 648 510.00 | 6 394 664.00 | | 6 648 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 259.00 | 526 702.00 | | 414 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 325.00 | 340.00 | | 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 817 057.00 | | 817 057.00 | 817 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 817 057.00 | | 817 057.00 | 817 057.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 849 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 868 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 774.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 541 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 544.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 83 828.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 36 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 719 783.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 689.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 71 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 617 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 598 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 841.00 | 31 246.00 | | 32 841.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 982.00 | 34 745.00 | | 35 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 633.00 | 657.00 | | 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 633.00 | 657.00 | | 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -633.00 | -657.00 | | -633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 618.00 | 88 577.00 | | 38 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 569 682.00 | 1 682 568.00 | | 1 569 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 010 275.00 | 1 006 855.00 | | 1 010 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 559 406.00 | 675 714.00 | | 559 406.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 318.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 786 948.00 | | 2 138.00 | 1 786 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 812 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 789 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 976 806.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 974 669.00 | | 2 138.00 | 974 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 812 279.00 | | | 812 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 413.00 | 84 844.00 | | 229 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 413.00 | 84 844.00 | | 229 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 164 242.00 | 6 697.00 | 83 828.00 | 164 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 242.00 | 6 697.00 | 83 828.00 | 164 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 242.00 | 6 697.00 | 83 828.00 | 164 242.00 |
UG ‐ Financières | | 6 697.00 | 83 828.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 812.00 | 10 812.00 | | 10 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 221.00 | 77 221.00 | | 77 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 739.00 | 91 739.00 | | 91 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 413.00 | 121 413.00 | | 121 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
UX Autres créances clients | 264 526.00 | | | 264 526.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
VB T. V. A. | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
VC Groupe et associés | 2 483 718.00 | | | 2 483 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 598 344.00 | 44 710.00 | 188 695.00 | 598 344.00 |
VI Groupe et associés | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 607.00 | | | 41 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 522.00 | | | 55 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 093.00 | | | 13 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 820 303.00 | 2 820 303.00 | | 2 820 303.00 |
VW T.V.A. | 57 304.00 | 57 304.00 | | 57 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 893.00 | 414 259.00 | 188 695.00 | 967 893.00 |