| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 141 493.00 | | 141 493.00 | 141 493.00 |
AP Constructions | 825 008.00 | 284 441.00 | 540 567.00 | 825 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 530.00 | 231 825.00 | 18 704.00 | 250 530.00 |
BF Prêts | 1 018 335.00 | | 1 018 335.00 | 1 018 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 749 937.00 | 526 266.00 | 2 223 671.00 | 2 749 937.00 |
BN En cours de production de biens | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 84 994.00 | | 84 994.00 | 84 994.00 |
BZ Autres créances | 2 719 115.00 | | 2 719 115.00 | 2 719 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 852 538.00 | 28 021.00 | 1 824 517.00 | 1 852 538.00 |
CF Disponibilités | 1 844 230.00 | | 1 844 230.00 | 1 844 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 503 707.00 | 28 021.00 | 6 475 687.00 | 6 503 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 253 644.00 | 554 287.00 | 8 699 357.00 | 9 253 644.00 |
CP Parts à moins d’un an | 73 332.00 | | | 73 332.00 |
CU Autres participations | 512 509.00 | 10 000.00 | 502 509.00 | 512 509.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 519 400.00 | 1 519 400.00 | | 1 519 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 151 940.00 | 151 940.00 | | 151 940.00 |
DG Autres réserves | 5 396 428.00 | 5 613 741.00 | | 5 396 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 743 214.00 | 582 687.00 | | 743 214.00 |
DL TOTAL (I) | 7 810 983.00 | 7 867 768.00 | | 7 810 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 755 317.00 | 808 449.00 | | 755 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | 5 645.00 | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 542.00 | 19 107.00 | | 15 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 429.00 | 66 872.00 | | 117 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 374.00 | 900 073.00 | | 888 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 699 357.00 | 8 767 841.00 | | 8 699 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 553.00 | 146 083.00 | | 188 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159.00 | 101.00 | | 159.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 257 518.00 | | 257 518.00 | 257 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 518.00 | | 257 518.00 | 257 518.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 623.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 534.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 986.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 749.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 119 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246 591.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 056.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 799.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 532.00 | 34 631.00 | | 29 532.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 556.00 | 33 967.00 | | 35 556.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 852.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 436.00 | 13 533.00 | | 2 436.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 720 117.00 | 600 626.00 | | 720 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 722 553.00 | 614 159.00 | | 722 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 976.00 | 16.00 | | 976.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 499.00 | 15 295.00 | | 31 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 475.00 | 15 311.00 | | 32 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 690 078.00 | 598 848.00 | | 690 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 662.00 | 16 582.00 | | 51 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 256 219.00 | 1 207 358.00 | | 1 256 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 005.00 | 624 671.00 | | 513 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 743 214.00 | 582 687.00 | | 743 214.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 854 418.00 | | 350.00 | 2 854 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 104 831.00 | 1 532 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 831.00 | 2 749 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 217 030.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 217 030.00 | | | 1 217 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 637 388.00 | | 350.00 | 1 637 388.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 644.00 | 57 623.00 | | 458 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 644.00 | 57 623.00 | | 458 644.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 506.00 | 22 264.00 | 20 749.00 | 26 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 506.00 | 27 264.00 | 20 749.00 | 31 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 506.00 | 27 264.00 | 20 749.00 | 31 506.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 27 264.00 | 20 749.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 542.00 | 15 542.00 | | 15 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 878.00 | 53 878.00 | | 53 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 016.00 | 22 016.00 | | 22 016.00 |
UP Prêts | 1 018 335.00 | 73 332.00 | 945 003.00 | 1 018 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
UX Autres créances clients | 84 994.00 | 84 994.00 | | 84 994.00 |
VB T. V. A. | 26 022.00 | 26 022.00 | | 26 022.00 |
VC Groupe et associés | 2 631 941.00 | 2 631 941.00 | | 2 631 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 755 158.00 | 55 337.00 | 227 601.00 | 755 158.00 |
VI Groupe et associés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 118.00 | | | 53 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 152.00 | 61 152.00 | | 61 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 827 338.00 | 2 880 272.00 | 947 066.00 | 3 827 338.00 |
VW T.V.A. | 32 004.00 | 32 004.00 | | 32 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 374.00 | 188 553.00 | 227 601.00 | 888 374.00 |