| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 141 493.00 | | 141 493.00 | 141 493.00 |
AP Constructions | 825 008.00 | 193 695.00 | 631 312.00 | 825 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 918.00 | 284 925.00 | 73 993.00 | 358 918.00 |
BF Prêts | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 235 139.00 | 478 620.00 | 2 756 519.00 | 3 235 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 238 669.00 | | 238 669.00 | 238 669.00 |
BZ Autres créances | 3 197 591.00 | | 3 197 591.00 | 3 197 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 128 127.00 | 4 179.00 | 1 123 948.00 | 1 128 127.00 |
CF Disponibilités | 1 527 549.00 | | 1 527 549.00 | 1 527 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 741.00 | | 16 741.00 | 16 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 108 678.00 | 4 179.00 | 6 104 499.00 | 6 108 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 343 817.00 | 482 799.00 | 8 861 018.00 | 9 343 817.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
CU Autres participations | 208 008.00 | | 208 008.00 | 208 008.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 519 400.00 | 1 519 400.00 | | 1 519 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 151 940.00 | 151 940.00 | | 151 940.00 |
DG Autres réserves | 2 989 225.00 | 3 859 277.00 | | 2 989 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 774 516.00 | -720 052.00 | | 2 774 516.00 |
DL TOTAL (I) | 7 435 081.00 | 4 810 565.00 | | 7 435 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 861 117.00 | 555 822.00 | | 861 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 869.00 | 226 215.00 | | 206 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 177.00 | 29 281.00 | | 29 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 685.00 | 254 001.00 | | 182 685.00 |
EA Autres dettes | 146 089.00 | 78 494.00 | | 146 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 425 937.00 | 1 143 813.00 | | 1 425 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 861 018.00 | 5 954 379.00 | | 8 861 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 830.00 | 634 861.00 | | 618 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 610.00 | 703.00 | | 610.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 607 893.00 | | 607 893.00 | 607 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 607 893.00 | | 607 893.00 | 607 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 639 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 608.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 058 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -419 698.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 220.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 290.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 861.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 115.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -350 967.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 154.00 | 32 631.00 | | 31 154.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 328.00 | 33 988.00 | | 34 328.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 607.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 864 411.00 | | | 4 864 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 864 411.00 | 1 607.00 | | 4 864 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 166.00 | 4 422.00 | | 2 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 653 008.00 | 1 115 197.00 | | 1 653 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 655 174.00 | 1 119 619.00 | | 1 655 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 209 237.00 | -1 118 012.00 | | 3 209 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 754.00 | -756.00 | | 83 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 614 360.00 | 1 606 222.00 | | 5 614 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 839 845.00 | 2 326 274.00 | | 2 839 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 774 516.00 | -720 052.00 | | 2 774 516.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 218 147.00 | | 1 700 000.00 | 2 218 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 683 008.00 | 1 909 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 683 008.00 | 3 235 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 325 418.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 325 418.00 | | | 1 325 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 892 729.00 | | 1 700 000.00 | 892 729.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 013.00 | 81 608.00 | | 397 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 013.00 | 81 608.00 | | 397 013.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 390.00 | 3 079.00 | 28 290.00 | 29 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 390.00 | 3 079.00 | 28 290.00 | 29 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 390.00 | 3 079.00 | 28 290.00 | 29 390.00 |
UG ‐ Financières | | 3 079.00 | 28 290.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 177.00 | 29 177.00 | | 29 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 795.00 | 34 795.00 | | 34 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 479.00 | 31 479.00 | | 31 479.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 856.00 | 73 856.00 | | 73 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 089.00 | 146 089.00 | | 146 089.00 |
UP Prêts | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
UX Autres créances clients | 238 669.00 | 238 669.00 | | 238 669.00 |
VB T. V. A. | 35 673.00 | 35 673.00 | | 35 673.00 |
VC Groupe et associés | 3 064 366.00 | 3 064 366.00 | | 3 064 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 860 508.00 | 53 400.00 | 218 859.00 | 860 508.00 |
VI Groupe et associés | 206 869.00 | 206 869.00 | | 206 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 889 112.00 | | | 889 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 583 551.00 | | | 583 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 855.00 | 18 855.00 | | 18 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 553.00 | 97 553.00 | | 97 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 741.00 | 16 741.00 | | 16 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 154 715.00 | 5 153 001.00 | 1 713.00 | 5 154 715.00 |
VW T.V.A. | 23 700.00 | 23 700.00 | | 23 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 425 937.00 | 618 830.00 | 218 859.00 | 1 425 937.00 |