| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 478.00 | | 44 478.00 | 44 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 835.00 | 33 865.00 | 3 970.00 | 37 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 839.00 | 218 884.00 | 34 955.00 | 253 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 409.00 | 252 749.00 | 83 660.00 | 336 409.00 |
BT Marchandises | 18 135.00 | | 18 135.00 | 18 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 814.00 | | 8 814.00 | 8 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 343.00 | | 8 343.00 | 8 343.00 |
BZ Autres créances | 34 703.00 | | 34 703.00 | 34 703.00 |
CF Disponibilités | 177 438.00 | | 177 438.00 | 177 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 699.00 | | 249 699.00 | 249 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 108.00 | 252 749.00 | 333 359.00 | 586 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 57 905.00 | 6 909.00 | | 57 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 298.00 | 50 996.00 | | 57 298.00 |
DL TOTAL (I) | 124 003.00 | 66 705.00 | | 124 003.00 |
DP Provisions pour risques | 18 956.00 | 18 956.00 | | 18 956.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 956.00 | 18 956.00 | | 18 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 302.00 | 62 003.00 | | 15 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 804.00 | 144 455.00 | | 128 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 881.00 | 26 635.00 | | 32 881.00 |
EA Autres dettes | 13 414.00 | 27 072.00 | | 13 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 400.00 | 260 165.00 | | 190 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 359.00 | 345 825.00 | | 333 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 400.00 | 260 165.00 | | 190 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 687 994.00 | | 1 687 994.00 | 1 687 994.00 |
FG Production vendue services | 9 301.00 | | 9 301.00 | 9 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 697 296.00 | | 1 697 296.00 | 1 697 296.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 060.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 711 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 230 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 256.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 638 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 838.00 | | | 11 838.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 090.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 090.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | 695.00 | | 69.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 340.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | 8 035.00 | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69.00 | -945.00 | | -69.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 198.00 | 10 465.00 | | 15 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 711 352.00 | 1 827 623.00 | | 1 711 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 654 053.00 | 1 776 628.00 | | 1 654 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 298.00 | 50 996.00 | | 57 298.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 037.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 184.00 | | 5 224.00 | 331 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 478.00 | | | 44 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 449.00 | | 5 224.00 | 286 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257.00 | | | 257.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 493.00 | 10 256.00 | | 242 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 493.00 | 10 256.00 | | 242 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 956.00 | | | 18 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 956.00 | | | 18 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 804.00 | 128 804.00 | | 128 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 978.00 | 8 978.00 | | 8 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 854.00 | 23 854.00 | | 23 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 414.00 | 13 414.00 | | 13 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 257.00 | | | 257.00 |
UX Autres créances clients | 8 343.00 | | | 8 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | | | 43.00 |
VB T. V. A. | 14 071.00 | | | 14 071.00 |
VI Groupe et associés | 15 302.00 | 15 302.00 | | 15 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 589.00 | | | 20 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 569.00 | 45 312.00 | 257.00 | 45 569.00 |
VW T.V.A. | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 400.00 | 190 400.00 | | 190 400.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 152.00 | 13 640.00 | | 7 152.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 966.00 | 7 469.00 | | 10 966.00 |
ST Autres comptes | 41 701.00 | 40 764.00 | | 41 701.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 264.00 | 65 486.00 | | 60 264.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 55 000.00 | 60 000.00 | | 55 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 167.00 | 9 617.00 | | 9 167.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 319.00 | 23 257.00 | | 16 319.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 180.00 | 101 299.00 | | 95 180.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 520.00 | 102 877.00 | | 95 520.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 931.00 | 173 720.00 | | 167 931.00 |