| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 478.00 | | 44 478.00 | 44 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 835.00 | 36 092.00 | 1 743.00 | 37 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 008.00 | 231 326.00 | 35 682.00 | 267 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 577.00 | 267 418.00 | 82 160.00 | 349 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BT Marchandises | 14 634.00 | | 14 634.00 | 14 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 050.00 | | 12 050.00 | 12 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 288.00 | | 16 288.00 | 16 288.00 |
BZ Autres créances | 21 247.00 | | 21 247.00 | 21 247.00 |
CF Disponibilités | 234 473.00 | | 234 473.00 | 234 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 493.00 | | 302 493.00 | 302 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 070.00 | 267 418.00 | 384 652.00 | 652 070.00 |
CP Parts à moins d’un an | 257.00 | | | 257.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 140 301.00 | 65 203.00 | | 140 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 405.00 | 75 098.00 | | 82 405.00 |
DL TOTAL (I) | 231 506.00 | 149 101.00 | | 231 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88.00 | | | 88.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 20 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 321.00 | 118 044.00 | | 128 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 930.00 | 25 175.00 | | 16 930.00 |
EA Autres dettes | 2 808.00 | 6 916.00 | | 2 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 146.00 | 170 135.00 | | 153 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 652.00 | 319 236.00 | | 384 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 146.00 | 170 135.00 | | 153 146.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 538 380.00 | | 1 538 380.00 | 1 538 380.00 |
FG Production vendue services | 16 153.00 | | 16 153.00 | 16 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 554 533.00 | | 1 554 533.00 | 1 554 533.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 225.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 556 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 105 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 526.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 275.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 454 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 650.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 150.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 193.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 718.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 911.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 239.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 245.00 | 18 879.00 | | 20 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 556 815.00 | 1 630 660.00 | | 1 556 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 474 410.00 | 1 555 563.00 | | 1 474 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 405.00 | 75 098.00 | | 82 405.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 000.00 | | 17 577.00 | 332 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 478.00 | | | 44 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 265.00 | | 17 577.00 | 287 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257.00 | | | 257.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 142.00 | 8 275.00 | | 259 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 142.00 | 8 275.00 | | 259 142.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 321.00 | 128 321.00 | | 128 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 706.00 | 10 706.00 | | 10 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
UX Autres créances clients | 16 288.00 | 16 288.00 | | 16 288.00 |
VB T. V. A. | 16 204.00 | 16 204.00 | | 16 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 363.00 | 40 363.00 | | 40 363.00 |
VW T.V.A. | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 146.00 | 153 146.00 | | 153 146.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 253.00 | 6 921.00 | | 9 253.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 840.00 | 7 288.00 | | 6 840.00 |
ST Autres comptes | 34 205.00 | 33 910.00 | | 34 205.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 619.00 | 59 360.00 | | 56 619.00 |
YT Sous‐traitance | 65 445.00 | 65 228.00 | | 65 445.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 040.00 | 4 918.00 | | 5 040.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 293.00 | 11 839.00 | | 14 293.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 892.00 | 90 684.00 | | 87 892.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 494.00 | 101 294.00 | | 100 494.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 109.00 | 165 787.00 | | 163 109.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |