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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 478.00 | | 44 478.00 | 44 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 284.00 | 37 982.00 | 2 302.00 | 40 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 414.00 | 265 047.00 | 131 367.00 | 396 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 432.00 | 303 029.00 | 178 404.00 | 481 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
BT Marchandises | 16 165.00 | | 16 165.00 | 16 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
BZ Autres créances | 11 262.00 | | 11 262.00 | 11 262.00 |
CF Disponibilités | 310 639.00 | | 310 639.00 | 310 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 929.00 | | 344 929.00 | 344 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 361.00 | 303 029.00 | 523 332.00 | 826 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 213 964.00 | 222 706.00 | | 213 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 137.00 | 31 258.00 | | 60 137.00 |
DL TOTAL (I) | 282 901.00 | 262 764.00 | | 282 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 983.00 | 5 000.00 | | 14 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 909.00 | 150 354.00 | | 179 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 892.00 | 19 537.00 | | 32 892.00 |
EA Autres dettes | 12 647.00 | 2 777.00 | | 12 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 431.00 | 177 668.00 | | 240 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 332.00 | 440 432.00 | | 523 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 431.00 | 177 668.00 | | 240 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 921 736.00 | | 1 921 736.00 | 1 921 736.00 |
FG Production vendue services | 4 232.00 | | 4 232.00 | 4 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 925 968.00 | | 1 925 968.00 | 1 925 968.00 |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 926 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 371 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 360.00 | |
GE Autres charges | | | 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 850 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 170.00 | 3 940.00 | | 15 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 926 110.00 | 1 473 617.00 | | 1 926 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 865 972.00 | 1 442 359.00 | | 1 865 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 137.00 | 31 258.00 | | 60 137.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 895.00 | 8 965.00 | | 26 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 924.00 | | 17 508.00 | 463 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 481 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 436 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 478.00 | | | 44 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 189.00 | | 17 508.00 | 419 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257.00 | | | 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 669.00 | 21 360.00 | | 281 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 669.00 | 21 360.00 | | 281 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 909.00 | 179 909.00 | | 179 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 824.00 | 12 824.00 | | 12 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 231.00 | 13 231.00 | | 13 231.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 788.00 | 6 788.00 | | 6 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 647.00 | 12 647.00 | | 12 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
UX Autres créances clients | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VB T. V. A. | 9 325.00 | 9 325.00 | | 9 325.00 |
VI Groupe et associés | 14 983.00 | 14 983.00 | | 14 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 642.00 | 14 385.00 | 257.00 | 14 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 431.00 | 240 431.00 | | 240 431.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 614.00 | 5 488.00 | | 7 614.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 040.00 | 7 647.00 | | 8 040.00 |
ST Autres comptes | 67 623.00 | 48 649.00 | | 67 623.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 802.00 | 63 640.00 | | 60 802.00 |
YT Sous‐traitance | 66 361.00 | 65 589.00 | | 66 361.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 859.00 | 4 892.00 | | 9 859.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 473.00 | 10 380.00 | | 17 473.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 587.00 | 85 876.00 | | 106 587.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 813.00 | 97 040.00 | | 117 813.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 825.00 | 185 526.00 | | 202 825.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |