| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 478.00 | | 44 478.00 | 44 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 284.00 | 38 781.00 | 1 502.00 | 40 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 580.00 | 285 410.00 | 115 170.00 | 400 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 599.00 | 324 192.00 | 161 407.00 | 485 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
BT Marchandises | 17 432.00 | | 17 432.00 | 17 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 209.00 | | 9 209.00 | 9 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
BZ Autres créances | 26 837.00 | | 26 837.00 | 26 837.00 |
CF Disponibilités | 256 660.00 | | 256 660.00 | 256 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 311 607.00 | | 311 607.00 | 311 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 206.00 | 324 192.00 | 473 015.00 | 797 206.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 274 101.00 | 213 964.00 | | 274 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 232.00 | 60 137.00 | | 21 232.00 |
DL TOTAL (I) | 304 133.00 | 282 901.00 | | 304 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 983.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 731.00 | 179 909.00 | | 141 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 571.00 | 32 892.00 | | 14 571.00 |
EA Autres dettes | 12 580.00 | 12 647.00 | | 12 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 882.00 | 240 431.00 | | 168 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 015.00 | 523 332.00 | | 473 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 882.00 | 240 431.00 | | 168 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 808 662.00 | | 1 808 662.00 | 1 808 662.00 |
FG Production vendue services | 4 109.00 | | 4 109.00 | 4 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 812 770.00 | | 1 812 770.00 | 1 812 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 819 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 364 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -84.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 163.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 796 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 100.00 | 15 170.00 | | 1 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 819 088.00 | 1 926 110.00 | | 1 819 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 797 856.00 | 1 865 972.00 | | 1 797 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 232.00 | 60 137.00 | | 21 232.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 895.00 | 26 895.00 | | 26 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 432.00 | | 4 167.00 | 481 432.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -2.00 | 3.00 | -4.00 | -2.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 485 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 440 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 478.00 | | | 44 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 697.00 | | 4 167.00 | 436 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257.00 | | | 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 029.00 | 21 163.00 | | 303 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 029.00 | 21 163.00 | | 303 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 731.00 | 141 731.00 | | 141 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 944.00 | 6 944.00 | | 6 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 627.00 | 7 627.00 | | 7 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 580.00 | 12 580.00 | | 12 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
UX Autres créances clients | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VB T. V. A. | 9 219.00 | 9 219.00 | | 9 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 423.00 | 15 423.00 | | 15 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 017.00 | 27 760.00 | 257.00 | 28 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 882.00 | 168 882.00 | | 168 882.00 |