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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 478.00 | | 44 478.00 | 44 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 372.00 | 36 930.00 | 1 442.00 | 38 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 818.00 | 244 739.00 | 136 079.00 | 380 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 924.00 | 281 669.00 | 182 256.00 | 463 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
BT Marchandises | 15 325.00 | | 15 325.00 | 15 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 502.00 | | 3 502.00 | 3 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 999.00 | | 14 999.00 | 14 999.00 |
BZ Autres créances | 35 278.00 | | 35 278.00 | 35 278.00 |
CF Disponibilités | 187 945.00 | | 187 945.00 | 187 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 258 176.00 | | 258 176.00 | 258 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 100.00 | 281 669.00 | 440 432.00 | 722 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 222 706.00 | 140 301.00 | | 222 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 258.00 | 82 405.00 | | 31 258.00 |
DL TOTAL (I) | 262 764.00 | 231 506.00 | | 262 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 88.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 354.00 | 128 321.00 | | 150 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 537.00 | 16 930.00 | | 19 537.00 |
EA Autres dettes | 2 777.00 | 2 808.00 | | 2 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 668.00 | 153 146.00 | | 177 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 432.00 | 384 652.00 | | 440 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 668.00 | 153 146.00 | | 177 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 458 462.00 | | 1 458 462.00 | 1 458 462.00 |
FG Production vendue services | 15 115.00 | | 15 115.00 | 15 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 473 577.00 | | 1 473 577.00 | 1 473 577.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 473 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 048 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 678.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 251.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 438 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 940.00 | 20 245.00 | | 3 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 473 617.00 | 1 556 815.00 | | 1 473 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 442 359.00 | 1 474 410.00 | | 1 442 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 258.00 | 82 405.00 | | 31 258.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 965.00 | | | 8 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 577.00 | | 114 347.00 | 349 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 463 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 419 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 478.00 | | | 44 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 842.00 | | 114 347.00 | 304 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257.00 | | | 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 418.00 | 14 251.00 | | 267 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 418.00 | 14 251.00 | | 267 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 354.00 | 150 354.00 | | 150 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 194.00 | 7 194.00 | | 7 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 994.00 | 9 994.00 | | 9 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
UX Autres créances clients | 14 999.00 | 14 999.00 | | 14 999.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VB T. V. A. | 15 074.00 | 15 074.00 | | 15 074.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 108.00 | 18 108.00 | | 18 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 534.00 | 50 277.00 | 257.00 | 50 534.00 |
VW T.V.A. | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 668.00 | 177 668.00 | | 177 668.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 488.00 | 9 253.00 | | 5 488.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 647.00 | 6 840.00 | | 7 647.00 |
ST Autres comptes | 48 649.00 | 34 205.00 | | 48 649.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 640.00 | 56 619.00 | | 63 640.00 |
YT Sous‐traitance | 65 589.00 | 65 445.00 | | 65 589.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 892.00 | 5 040.00 | | 4 892.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 380.00 | 14 293.00 | | 10 380.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 876.00 | 87 892.00 | | 85 876.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 040.00 | 100 494.00 | | 97 040.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 526.00 | 163 109.00 | | 185 526.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |