| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 478.00 | | 44 478.00 | 44 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 835.00 | 35 120.00 | 2 714.00 | 37 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 431.00 | 224 022.00 | 25 409.00 | 249 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 000.00 | 259 142.00 | 72 858.00 | 332 000.00 |
BT Marchandises | 14 525.00 | | 14 525.00 | 14 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 770.00 | | 8 770.00 | 8 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 671.00 | | 16 671.00 | 16 671.00 |
BZ Autres créances | 26 686.00 | | 26 686.00 | 26 686.00 |
CF Disponibilités | 177 429.00 | | 177 429.00 | 177 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 378.00 | | 246 378.00 | 246 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 379.00 | 259 142.00 | 319 236.00 | 578 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 65 203.00 | 57 905.00 | | 65 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 098.00 | 57 298.00 | | 75 098.00 |
DL TOTAL (I) | 149 101.00 | 124 003.00 | | 149 101.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 956.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 956.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 15 302.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 044.00 | 128 804.00 | | 118 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 175.00 | 32 881.00 | | 25 175.00 |
EA Autres dettes | 6 916.00 | 13 414.00 | | 6 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 135.00 | 190 400.00 | | 170 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 236.00 | 333 359.00 | | 319 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 135.00 | 190 400.00 | | 170 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 586 879.00 | | 1 586 879.00 | 1 586 879.00 |
FG Production vendue services | 15 982.00 | | 15 982.00 | 15 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 602 860.00 | | 1 602 860.00 | 1 602 860.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 627 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 140 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 084.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 534 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 11 838.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193.00 | 69.00 | | 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 911.00 | 69.00 | | 1 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 239.00 | -69.00 | | 1 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 879.00 | 15 198.00 | | 18 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 630 660.00 | 1 711 352.00 | | 1 630 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 555 563.00 | 1 654 053.00 | | 1 555 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 098.00 | 57 298.00 | | 75 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 409.00 | | | 336 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 408.00 | 332 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 408.00 | 287 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 478.00 | | | 44 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 674.00 | | | 291 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257.00 | | | 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 749.00 | 9 084.00 | 2 690.00 | 252 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 749.00 | 9 084.00 | 2 690.00 | 252 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 956.00 | | 18 956.00 | 18 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 956.00 | | 18 956.00 | 18 956.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 956.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 044.00 | 118 044.00 | | 118 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 890.00 | 18 890.00 | | 18 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 916.00 | 6 916.00 | | 6 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 257.00 | | | 257.00 |
UX Autres créances clients | 16 671.00 | | | 16 671.00 |
VB T. V. A. | 23 354.00 | | | 23 354.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 911.00 | 45 654.00 | 257.00 | 45 911.00 |
VW T.V.A. | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 135.00 | 170 135.00 | | 170 135.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 921.00 | 7 152.00 | | 6 921.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 288.00 | 10 966.00 | | 7 288.00 |
ST Autres comptes | 33 910.00 | 41 701.00 | | 33 910.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 360.00 | 60 264.00 | | 59 360.00 |
YT Sous‐traitance | 65 228.00 | 55 000.00 | | 65 228.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 918.00 | 9 167.00 | | 4 918.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 839.00 | 16 319.00 | | 11 839.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 684.00 | 95 180.00 | | 90 684.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 294.00 | 95 520.00 | | 101 294.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 787.00 | 167 931.00 | | 165 787.00 |