| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 1 900.00 | 1 600.00 | 3 500.00 |
BF Prêts | 4 785 000.00 | | 4 785 000.00 | 4 785 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 333 590.00 | 1 900.00 | 26 331 690.00 | 26 333 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 286.00 | | 5 286.00 | 5 286.00 |
BZ Autres créances | 7 065 178.00 | | 7 065 178.00 | 7 065 178.00 |
CF Disponibilités | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 070 839.00 | | 7 070 839.00 | 7 070 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 404 429.00 | 1 900.00 | 33 402 529.00 | 33 404 429.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 21 493 094.00 | | 21 493 094.00 | 21 493 094.00 |
CU Autres participations | 51 996.00 | | 51 996.00 | 51 996.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 190 000.00 | 22 190 000.00 | | 22 190 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 532 711.00 | | | 532 711.00 |
DD Réserve légale (1) | 607 282.00 | 375 304.00 | | 607 282.00 |
DH Report à nouveau | -11 922 711.00 | -3 844 781.00 | | -11 922 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 551 336.00 | 4 639 547.00 | | 12 551 336.00 |
DL TOTAL (I) | 23 958 618.00 | 23 360 070.00 | | 23 958 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 400 004.00 | 7 235 643.00 | | 9 400 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 906.00 | 3 994.00 | | 3 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 85 269.00 | | |
EA Autres dettes | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 443 911.00 | 7 364 906.00 | | 9 443 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 402 529.00 | 30 724 977.00 | | 33 402 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 656 620.00 | 2 379 487.00 | | 2 656 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 727.00 | 179.00 | | 727.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 532 711.00 | | | 532 711.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 658.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 650 036.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 59 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 740 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 582 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 566 940.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 599 999.00 | 378 593.00 | | 1 599 999.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 099 999.00 | 378 593.00 | | 5 099 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 411 313.00 | 15 806.00 | | 2 411 313.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 704 289.00 | 1 700 000.00 | | 5 704 289.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 000 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 115 603.00 | 2 715 806.00 | | 8 115 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 015 603.00 | -2 337 213.00 | | -3 015 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 85 269.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 840 301.00 | 7 610 316.00 | | 20 840 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 288 964.00 | 2 970 768.00 | | 8 288 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 551 336.00 | 4 639 547.00 | | 12 551 336.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 439 568.00 | | 24 293 694.00 | 29 439 568.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 735 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 960 383.00 | 6 439 290.00 | 26 330 090.00 | 20 960 383.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 960 383.00 | 6 439 290.00 | 26 333 590.00 | 20 960 383.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | 600.00 | 2 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 436 668.00 | | 24 293 094.00 | 29 436 668.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 500 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
UP Prêts | 4 785 000.00 | 1 195 000.00 | | 4 785 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
VB T. V. A. | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
VC Groupe et associés | 7 049 912.00 | | | 7 049 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 399 278.00 | 2 611 987.00 | 6 659 104.00 | 9 399 278.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 527 008.00 | | | 4 527 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 363 195.00 | | | 2 363 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 228.00 | | | 14 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263.00 | | | 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 855 728.00 | 8 265 728.00 | 3 590 000.00 | 11 855 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 443 911.00 | 2 656 620.00 | 6 659 104.00 | 9 443 911.00 |