| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 586 927.00 | 356 069.00 | 230 858.00 | 586 927.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 089.00 | 37 333.00 | 23 756.00 | 61 089.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 760.00 | 1 858.00 | 62 901.00 | 64 760.00 |
AP Constructions | 560 638.00 | 64 242.00 | 496 396.00 | 560 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 604.00 | 68 751.00 | 134 852.00 | 203 604.00 |
AV Immobilisations en cours | 82 797.00 | | 82 797.00 | 82 797.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
BF Prêts | 1 560 000.00 | | 1 560 000.00 | 1 560 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 414 222.00 | | 414 222.00 | 414 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 079 480.00 | 9 916 490.00 | 65 162 990.00 | 75 079 480.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 875.00 | | 31 875.00 | 31 875.00 |
BZ Autres créances | 22 236 526.00 | 2 611 766.00 | 19 624 760.00 | 22 236 526.00 |
CF Disponibilités | 13 013 455.00 | | 13 013 455.00 | 13 013 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 691.00 | | 53 691.00 | 53 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 337 049.00 | 2 611 766.00 | 32 725 283.00 | 35 337 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 850 624.00 | 12 528 256.00 | 98 322 368.00 | 110 850 624.00 |
CU Autres participations | 71 543 443.00 | 9 388 234.00 | 62 155 209.00 | 71 543 443.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 434 094.00 | | 434 094.00 | 434 094.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 190 000.00 | 22 190 000.00 | | 22 190 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 14 464 690.00 | | | 14 464 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 235 045.00 | 1 235 045.00 | | 1 235 045.00 |
DH Report à nouveau | -1 747 568.00 | -2 976 126.00 | | -1 747 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 953 051.00 | 1 228 558.00 | | -10 953 051.00 |
DK Provisions réglementées | 185 351.00 | 92 734.00 | | 185 351.00 |
DL TOTAL (I) | 25 374 467.00 | 21 770 211.00 | | 25 374 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 505 671.00 | 35 845 139.00 | | 36 505 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 290 344.00 | 23 765 431.00 | | 35 290 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 720.00 | 1 572 328.00 | | 381 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 750 983.00 | 382 415.00 | | 750 983.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 980 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 181.00 | | | 19 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 947 901.00 | 62 545 314.00 | | 72 947 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 322 368.00 | 84 315 526.00 | | 98 322 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 334 784.00 | 33 712 258.00 | | 44 334 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 377 437.00 | 73 482.00 | | 377 437.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 248 246.00 | | 248 246.00 | 248 246.00 |
FG Production vendue services | 4 211 968.00 | | 4 211 968.00 | 4 211 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 460 214.00 | | 4 460 214.00 | 4 460 214.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 800 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 260 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 238 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 169 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 585 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 628 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 307 297.00 | |
GE Autres charges | | | 5 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 024 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 509.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 000 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 464 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 485 196.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 808 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 808 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 322 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 087 441.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 800 093.00 | 428 192.00 | | 800 093.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 736.00 | 350.00 | | 5 736.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 536.00 | 56 161.00 | | 8 536.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 536.00 | 56 161.00 | | 8 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 781 529.00 | 721 189.00 | | 781 529.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92 616.00 | 69 049.00 | | 92 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 874 146.00 | 790 238.00 | | 874 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -865 609.00 | -734 077.00 | | -865 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 754 051.00 | 6 633 539.00 | | 7 754 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 707 102.00 | 5 404 981.00 | | 18 707 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 953 051.00 | 1 228 558.00 | | -10 953 051.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 185 711.00 | 12 449.00 | | 185 711.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 698 703.00 | | 37 382 139.00 | 41 698 703.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 586 927.00 | | | 586 927.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 265 580.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 227 576.00 | 73 519 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 773 785.00 | 3 227 576.00 | 75 079 480.00 | 773 785.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 586 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 773 785.00 | | 847 040.00 | 773 785.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 789.00 | | 82 060.00 | 43 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 746 771.00 | | 874 055.00 | 746 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 321 213.00 | | 36 426 024.00 | 40 321 213.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 773 785.00 | | | 773 785.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 310.00 | 226 945.00 | | 301 310.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 238 684.00 | 117 385.00 | | 238 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 370.00 | 17 821.00 | | 21 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 255.00 | 91 738.00 | | 41 255.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 92 734.00 | 92 616.00 | | 92 734.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 611 766.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 000 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 92 734.00 | 12 092 616.00 | | 92 734.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 92 616.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 720.00 | 381 720.00 | | 381 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 483.00 | 198 483.00 | | 198 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 012.00 | 220 012.00 | | 220 012.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 181.00 | 19 181.00 | | 19 181.00 |
UP Prêts | 1 560 000.00 | 1 060 000.00 | 500 000.00 | 1 560 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 414 222.00 | 414 222.00 | | 414 222.00 |
UX Autres créances clients | 31 875.00 | 31 875.00 | | 31 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
VB T. V. A. | 45 474.00 | 45 474.00 | | 45 474.00 |
VC Groupe et associés | 22 053 505.00 | 22 053 505.00 | | 22 053 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377 437.00 | 377 437.00 | | 377 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 128 234.00 | 7 515 117.00 | 27 226 685.00 | 36 128 234.00 |
VI Groupe et associés | 35 290 344.00 | 35 290 344.00 | | 35 290 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 643 422.00 | | | 3 643 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 980.00 | 42 980.00 | | 42 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 532.00 | 120 532.00 | | 120 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 691.00 | 53 691.00 | | 53 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 296 315.00 | 23 796 315.00 | 500 000.00 | 24 296 315.00 |
VW T.V.A. | 289 507.00 | 289 507.00 | | 289 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 947 901.00 | 44 334 784.00 | 27 226 685.00 | 72 947 901.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 673.00 | 26 249.00 | | 44 673.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 206 823.00 | 111 407.00 | | 206 823.00 |
ST Autres comptes | 1 273 358.00 | 697 282.00 | | 1 273 358.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 230 263.00 | 215 766.00 | | 230 263.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 185 711.00 | 4 686.00 | | 185 711.00 |
YT Sous‐traitance | 452 851.00 | 678 627.00 | | 452 851.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 298.00 | 28 491.00 | | 6 298.00 |
YW Taxe professionnelle | 43 931.00 | 29 539.00 | | 43 931.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 88 604.00 | 55 788.00 | | 88 604.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 843 472.00 | 704 597.00 | | 843 472.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 536 246.00 | 335 462.00 | | 536 246.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 169 595.00 | 1 731 575.00 | | 2 169 595.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |