| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 586 927.00 | 238 684.00 | 348 243.00 | 586 927.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 789.00 | 21 370.00 | 22 418.00 | 43 789.00 |
AP Constructions | 43 490.00 | 8 178.00 | 35 311.00 | 43 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 703.00 | 33 076.00 | 42 627.00 | 75 703.00 |
AV Immobilisations en cours | 627 577.00 | | 627 577.00 | 627 577.00 |
BF Prêts | 2 820 000.00 | | 2 820 000.00 | 2 820 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 419 802.00 | | 419 802.00 | 419 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 698 703.00 | 301 310.00 | 41 397 392.00 | 41 698 703.00 |
BT Marchandises | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 673.00 | | 10 673.00 | 10 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 357.00 | | 168 357.00 | 168 357.00 |
BZ Autres créances | 40 079 246.00 | | 40 079 246.00 | 40 079 246.00 |
CF Disponibilités | 2 333 285.00 | | 2 333 285.00 | 2 333 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 561.00 | | 19 561.00 | 19 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 611 945.00 | | 42 611 945.00 | 42 611 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 616 836.00 | 301 310.00 | 84 315 526.00 | 84 616 836.00 |
CU Autres participations | 37 081 411.00 | | 37 081 411.00 | 37 081 411.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 306 188.00 | | 306 188.00 | 306 188.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 190 000.00 | 22 190 000.00 | | 22 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 235 045.00 | 1 235 045.00 | | 1 235 045.00 |
DH Report à nouveau | -2 976 126.00 | 4 783.00 | | -2 976 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 228 558.00 | -2 980 909.00 | | 1 228 558.00 |
DK Provisions réglementées | 92 734.00 | 23 686.00 | | 92 734.00 |
DL TOTAL (I) | 21 770 211.00 | 20 472 604.00 | | 21 770 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 845 139.00 | 30 082 672.00 | | 35 845 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 765 431.00 | 18 993 285.00 | | 23 765 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 572 328.00 | 480 640.00 | | 1 572 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 415.00 | 362 244.00 | | 382 415.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 980 000.00 | | | 980 000.00 |
EA Autres dettes | | 1 192 706.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 62 545 314.00 | 51 111 548.00 | | 62 545 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 315 526.00 | 71 584 152.00 | | 84 315 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 712 258.00 | 51 111 548.00 | | 33 712 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 482.00 | | | 73 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 874.00 | | 10 874.00 | 10 874.00 |
FG Production vendue services | 3 207 200.00 | | 3 207 200.00 | 3 207 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 218 074.00 | | 3 218 074.00 | 3 218 074.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 428 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 646 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 731 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 283 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 485 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 891.00 | |
GE Autres charges | | | 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 772 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 836.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 500 032.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 34 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 396 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 931 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 842 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 842 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 088 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 962 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 428 192.00 | 327 708.00 | | 428 192.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 350.00 | 88.00 | | 350.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 161.00 | 5 408.00 | | 56 161.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 161.00 | 6 908.00 | | 56 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 721 189.00 | 329 777.00 | | 721 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 826 356.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 049.00 | 23 686.00 | | 69 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 790 238.00 | 5 179 818.00 | | 790 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -734 077.00 | -5 172 910.00 | | -734 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 633 539.00 | 6 031 496.00 | | 6 633 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 404 981.00 | 9 012 405.00 | | 5 404 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 228 558.00 | -2 980 909.00 | | 1 228 558.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 449.00 | 12 449.00 | | 12 449.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 508 052.00 | | 45 982 455.00 | 34 508 052.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 586 928.00 | | | 586 928.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 635 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 791 804.00 | 40 321 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 791 804.00 | 41 698 703.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 586 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 746 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 033.00 | | 22 756.00 | 21 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 346.00 | | 647 425.00 | 99 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 800 745.00 | | 45 312 273.00 | 33 800 745.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 887.00 | 151 423.00 | | 149 887.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 121 298.00 | 117 385.00 | | 121 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 142.00 | 10 228.00 | | 11 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 447.00 | 23 808.00 | | 17 447.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 685.00 | 69 049.00 | | 23 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 685.00 | 69 049.00 | | 23 685.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 69 049.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 572 328.00 | 1 572 328.00 | | 1 572 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 190.00 | 143 190.00 | | 143 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 839.00 | 131 839.00 | | 131 839.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 980 000.00 | 980 000.00 | | 980 000.00 |
UP Prêts | 2 820 000.00 | 1 260 000.00 | 1 560 000.00 | 2 820 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 419 802.00 | | 419 802.00 | 419 802.00 |
UX Autres créances clients | 168 357.00 | 168 357.00 | | 168 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 152 269.00 | 152 269.00 | | 152 269.00 |
VC Groupe et associés | 39 745 399.00 | 39 745 399.00 | | 39 745 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 482.00 | 73 482.00 | | 73 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 771 656.00 | 6 938 600.00 | 25 524 872.00 | 35 771 656.00 |
VI Groupe et associés | 23 765 431.00 | 23 765 431.00 | | 23 765 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 875 487.00 | | | 11 875 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 186 502.00 | | | 6 186 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 647.00 | 26 647.00 | | 26 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 248.00 | 176 248.00 | | 176 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 561.00 | 19 561.00 | | 19 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 506 967.00 | 41 527 165.00 | 1 979 802.00 | 43 506 967.00 |
VW T.V.A. | 80 737.00 | 80 737.00 | | 80 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 545 314.00 | 33 712 258.00 | 25 524 872.00 | 62 545 314.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 249.00 | 30 895.00 | | 26 249.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 111 407.00 | 111 809.00 | | 111 407.00 |
ST Autres comptes | 697 282.00 | 597 700.00 | | 697 282.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 215 766.00 | 218 672.00 | | 215 766.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 686.00 | 17 135.00 | | 4 686.00 |
YT Sous‐traitance | 678 627.00 | 641 608.00 | | 678 627.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 491.00 | 12 347.00 | | 28 491.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 539.00 | 26 191.00 | | 29 539.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 788.00 | 57 086.00 | | 55 788.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 704 597.00 | 680 201.00 | | 704 597.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 335 462.00 | 290 441.00 | | 335 462.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 731 575.00 | 1 582 136.00 | | 1 731 575.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |