| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 586 927.00 | 4 238.00 | 582 689.00 | 586 927.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 500.00 | 3 379.00 | 15 120.00 | 18 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 130.00 | 726.00 | 14 404.00 | 15 130.00 |
BF Prêts | 6 090 000.00 | | 6 090 000.00 | 6 090 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 654.00 | | 103 654.00 | 103 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 830 291.00 | 8 344.00 | 27 821 947.00 | 27 830 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 230.00 | | 531 230.00 | 531 230.00 |
BZ Autres créances | 28 496 738.00 | | 28 496 738.00 | 28 496 738.00 |
CF Disponibilités | 5 221 265.00 | | 5 221 265.00 | 5 221 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 249 644.00 | | 34 249 644.00 | 34 249 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 079 936.00 | 8 344.00 | 62 071 592.00 | 62 079 936.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 21 016 079.00 | | 21 016 079.00 | 21 016 079.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 190 000.00 | 2 219 000.00 | | 22 190 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 532 711.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 234 849.00 | 607 282.00 | | 1 234 849.00 |
DH Report à nouveau | 1 058.00 | -11 922 711.00 | | 1 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 920.00 | 12 551 335.00 | | 3 920.00 |
DL TOTAL (I) | 23 429 827.00 | 23 958 618.00 | | 23 429 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 482 332.00 | 9 400 004.00 | | 24 482 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 415.00 | 3 906.00 | | 96 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 347.00 | | | 286 347.00 |
EA Autres dettes | 13 776 668.00 | 40 000.00 | | 13 776 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 641 764.00 | 9 443 911.00 | | 38 641 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 071 592.00 | 33 402 529.00 | | 62 071 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 748 406.00 | 2 656 627.00 | | 19 748 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 869.00 | 727.00 | | 1 869.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 753 540.00 | | 753 540.00 | 753 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 753 540.00 | | 753 540.00 | 753 540.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 843 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 444.00 | |
GE Autres charges | | | 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 584.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 93 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 189.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 446.00 | | | 90 446.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 350.00 | | | 350.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 764.00 | | | 104 764.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 599 999.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 500 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 764.00 | 5 099 999.00 | | 104 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 710.00 | 2 411 313.00 | | 102 710.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 704 269.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 710.00 | 8 115 603.00 | | 102 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 053.00 | -3 015 603.00 | | 2 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 322.00 | | | 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 173 380.00 | 20 840 301.00 | | 1 173 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 169 460.00 | 8 288 964.00 | | 1 169 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 920.00 | 12 551 336.00 | | 3 920.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 333 590.00 | | 51 384 595.00 | 26 333 590.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 122 056.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 352 766.00 | 27 209 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 887 894.00 | 27 830 291.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 535 127.00 | 586 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | 15 000.00 | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 131.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 330 090.00 | | 50 232 410.00 | 26 330 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 900.00 | 6 444.00 | | 1 900.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 239.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | 1 479.00 | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 726.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 415.00 | 96 415.00 | | 96 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 896.00 | 102 896.00 | | 102 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 136.00 | 109 136.00 | | 109 136.00 |
UP Prêts | 6 090 000.00 | 6 090 000.00 | | 6 090 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 654.00 | 103 654.00 | | 103 654.00 |
UX Autres créances clients | 531 230.00 | | | 531 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 106 370.00 | | | 106 370.00 |
VC Groupe et associés | 28 360 987.00 | | | 28 360 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 480 463.00 | 5 587 105.00 | 15 617 056.00 | 24 480 463.00 |
VI Groupe et associés | 13 776 668.00 | 13 776 668.00 | | 13 776 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 047 627.00 | | | 18 047 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 966 441.00 | | | 2 966 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
VP Divers | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 692.00 | | | 24 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 410.00 | | | 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 222 033.00 | 35 222 033.00 | | 35 222 033.00 |
VW T.V.A. | 73 860.00 | 73 860.00 | | 73 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 641 764.00 | 19 748 406.00 | 15 617 056.00 | 38 641 764.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 094.00 | | | 7 094.00 |
ST Autres comptes | 77 536.00 | | | 77 536.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 050.00 | | | 15 050.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 327 415.00 | | | 327 415.00 |
YW Taxe professionnelle | 410.00 | | | 410.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 471.00 | | | 114 471.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 486.00 | | | 89 486.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 427 095.00 | | | 427 095.00 |