| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 586 928.00 | 121 298.00 | 465 630.00 | 586 928.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 033.00 | 11 142.00 | 9 891.00 | 21 033.00 |
AP Constructions | 43 490.00 | 3 830.00 | 39 660.00 | 43 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 856.00 | 13 617.00 | 42 238.00 | 55 856.00 |
BF Prêts | 4 455 000.00 | | 4 455 000.00 | 4 455 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 223 654.00 | | 223 654.00 | 223 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 508 052.00 | 149 887.00 | 34 358 165.00 | 34 508 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 864.00 | | 38 864.00 | 38 864.00 |
BZ Autres créances | 29 244 845.00 | | 29 244 845.00 | 29 244 845.00 |
CF Disponibilités | 7 536 207.00 | | 7 536 207.00 | 7 536 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 492.00 | | 84 492.00 | 84 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 904 408.00 | | 36 904 408.00 | 36 904 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 734 039.00 | 149 887.00 | 71 584 152.00 | 71 734 039.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 635 000.00 | | | 1 635 000.00 |
CU Autres participations | 29 122 091.00 | | 29 122 091.00 | 29 122 091.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 321 579.00 | | 321 579.00 | 321 579.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 190 000.00 | 22 190 000.00 | | 22 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 235 045.00 | 1 234 849.00 | | 1 235 045.00 |
DH Report à nouveau | 4 783.00 | 1 058.00 | | 4 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 980 909.00 | 3 920.00 | | -2 980 909.00 |
DK Provisions réglementées | 23 686.00 | | | 23 686.00 |
DL TOTAL (I) | 20 472 604.00 | 23 429 827.00 | | 20 472 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 082 672.00 | 24 482 332.00 | | 30 082 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 993 285.00 | | | 18 993 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 640.00 | 96 415.00 | | 480 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 244.00 | 286 347.00 | | 362 244.00 |
EA Autres dettes | 1 192 706.00 | 13 776 668.00 | | 1 192 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 111 548.00 | 38 641 764.00 | | 51 111 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 584 152.00 | 62 071 592.00 | | 71 584 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 111 548.00 | 19 748 406.00 | | 51 111 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 869.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 734 196.00 | | 2 734 196.00 | 2 734 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 734 196.00 | | 2 734 196.00 | 2 734 196.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 327 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 061 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -21 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 582 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 088 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 548.00 | |
GE Autres charges | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 313 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -251 355.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 500 032.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 411 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 962 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 519 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 519 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 443 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 192 001.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 327 708.00 | 90 446.00 | | 327 708.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 88.00 | 350.00 | | 88.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 408.00 | 104 764.00 | | 5 408.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 908.00 | 104 764.00 | | 6 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 329 777.00 | 102 710.00 | | 329 777.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 826 356.00 | | | 4 826 356.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 686.00 | | | 23 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 179 818.00 | 102 710.00 | | 5 179 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 172 910.00 | 2 053.00 | | -5 172 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 322.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 031 496.00 | 1 173 380.00 | | 6 031 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 012 405.00 | 1 169 460.00 | | 9 012 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 980 909.00 | 3 920.00 | | -2 980 909.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 449.00 | 1 037.00 | | 12 449.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 830 292.00 | | 8 244 497.00 | 27 830 292.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 586 928.00 | | | 586 928.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 515 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 565 000.00 | 33 800 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 566 736.00 | 34 508 052.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 586 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 736.00 | 99 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 500.00 | | 2 533.00 | 18 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 131.00 | | 85 951.00 | 15 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 209 733.00 | | 8 156 012.00 | 27 209 733.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 344.00 | 141 923.00 | 380.00 | 8 344.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 239.00 | 117 060.00 | | 4 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 379.00 | 7 763.00 | | 3 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 726.00 | 17 101.00 | 380.00 | 726.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 23 686.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 686.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 686.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 640.00 | 480 640.00 | | 480 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 163.00 | 112 163.00 | | 112 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 902.00 | 168 902.00 | | 168 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 192 706.00 | 1 192 706.00 | | 1 192 706.00 |
UP Prêts | 4 455 000.00 | 1 635 000.00 | 2 820 000.00 | 4 455 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 223 654.00 | | 223 654.00 | 223 654.00 |
UX Autres créances clients | 38 864.00 | 38 864.00 | | 38 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VB T. V. A. | 15 909.00 | 15 909.00 | | 15 909.00 |
VC Groupe et associés | 29 157 303.00 | 29 157 303.00 | | 29 157 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 082 672.00 | 5 920 874.00 | 19 788 708.00 | 30 082 672.00 |
VI Groupe et associés | 18 993 285.00 | 18 993 285.00 | | 18 993 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 911 797.00 | | | 10 911 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 309 588.00 | | | 5 309 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 174.00 | 54 174.00 | | 54 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 251.00 | 67 251.00 | | 67 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 492.00 | 84 492.00 | | 84 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 046 855.00 | 31 003 201.00 | 3 043 654.00 | 34 046 855.00 |
VW T.V.A. | 27 005.00 | 27 005.00 | | 27 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 111 548.00 | 26 949 750.00 | 19 788 708.00 | 51 111 548.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 895.00 | | | 30 895.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 111 809.00 | | | 111 809.00 |
ST Autres comptes | 597 700.00 | | | 597 700.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 218 672.00 | | | 218 672.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 135.00 | | | 17 135.00 |
YT Sous‐traitance | 641 608.00 | | | 641 608.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 347.00 | | | 12 347.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 191.00 | | | 26 191.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 086.00 | | | 57 086.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 680 201.00 | | | 680 201.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 290 441.00 | | | 290 441.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 582 136.00 | | | 1 582 136.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |