| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 586 927.00 | 473 455.00 | 113 472.00 | 586 927.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 456 656.00 | 183 879.00 | 272 777.00 | 456 656.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 760.00 | 23 445.00 | 41 314.00 | 64 760.00 |
AP Constructions | 565 263.00 | 120 602.00 | 444 661.00 | 565 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 385.00 | 113 969.00 | 177 416.00 | 291 385.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 085.00 | | 5 085.00 | 5 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
BF Prêts | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420 942.00 | | 420 942.00 | 420 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 711 486.00 | 18 622 510.00 | 73 088 976.00 | 91 711 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 210 069.00 | | 210 069.00 | 210 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 318 874.00 | | 1 318 874.00 | 1 318 874.00 |
BZ Autres créances | 23 250 369.00 | | 23 250 369.00 | 23 250 369.00 |
CF Disponibilités | 1 292 335.00 | | 1 292 335.00 | 1 292 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 182.00 | | 151 182.00 | 151 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 222 832.00 | | 26 222 832.00 | 26 222 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 311 944.00 | 18 622 510.00 | 99 689 434.00 | 118 311 944.00 |
CU Autres participations | 88 818 468.00 | 17 707 158.00 | 71 111 310.00 | 88 818 468.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 377 625.00 | | 377 625.00 | 377 625.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 190 000.00 | 22 190 000.00 | | 22 190 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 14 464 690.00 | 14 464 690.00 | | 14 464 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 235 045.00 | 1 235 045.00 | | 1 235 045.00 |
DH Report à nouveau | -12 700 619.00 | -1 747 568.00 | | -12 700 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 406 940.00 | -10 953 051.00 | | -4 406 940.00 |
DK Provisions réglementées | 287 468.00 | 185 351.00 | | 287 468.00 |
DL TOTAL (I) | 21 069 643.00 | 25 374 467.00 | | 21 069 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 386 065.00 | 36 505 671.00 | | 28 386 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 611 052.00 | 35 290 344.00 | | 48 611 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 781.00 | 381 720.00 | | 372 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 230 710.00 | 750 983.00 | | 1 230 710.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 181.00 | 19 181.00 | | 19 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 619 790.00 | 72 947 901.00 | | 78 619 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 689 434.00 | 98 322 368.00 | | 99 689 434.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
FG Production vendue services | 85 071.00 | 5 862 098.00 | 5 947 169.00 | 85 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 648.00 | 5 862 098.00 | 5 947 746.00 | 85 648.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 983 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 931 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 887 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 393 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 914 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 443 564.00 | |
GE Autres charges | | | 1 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 742 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 071.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 184 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 263 393.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 611 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 068 134.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 318 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 673 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 992 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 924 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 735 298.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 434.00 | 8 536.00 | | 2 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 434.00 | 8 536.00 | | 2 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 571 959.00 | 781 529.00 | | 571 959.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102 116.00 | 92 616.00 | | 102 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 674 075.00 | 874 146.00 | | 674 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -671 641.00 | -865 609.00 | | -671 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 001 665.00 | 7 754 051.00 | | 12 001 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 408 606.00 | 18 707 102.00 | | 16 408 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 406 940.00 | -10 953 051.00 | | -4 406 940.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 079 480.00 | 16 522 600.00 | 13 551 469.00 | 75 079 480.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 586 928.00 | | | 586 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 244 221.00 | 1 070 000.00 | 89 741 407.00 | 12 244 221.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 372 063.00 | 1 070 000.00 | 91 711 486.00 | 12 372 063.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 586 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 521 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 127 842.00 | | 861 735.00 | 127 842.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 850.00 | | 395 567.00 | 125 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 847 041.00 | | 142 536.00 | 847 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 519 662.00 | 16 522 600.00 | 13 013 366.00 | 73 519 662.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 256.00 | 387 096.00 | | 528 256.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 356 070.00 | 117 386.00 | | 356 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 192.00 | 168 133.00 | | 39 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 994.00 | 101 578.00 | | 132 994.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 185 352.00 | 102 117.00 | | 185 352.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 611 766.00 | | 2 611 766.00 | 2 611 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 000 000.00 | 8 318 924.00 | 2 611 766.00 | 12 000 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 185 352.00 | 8 421 041.00 | 2 611 766.00 | 12 185 352.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 8 318 924.00 | 2 611 766.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 102 117.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 781.00 | 372 781.00 | | 372 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 550 935.00 | 550 935.00 | | 550 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 374 175.00 | 374 175.00 | 1.00 | 374 175.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 181.00 | 19 181.00 | | 19 181.00 |
UP Prêts | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420 942.00 | | 420 942.00 | 420 942.00 |
UX Autres créances clients | 1 318 875.00 | 1 318 875.00 | | 1 318 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 425.00 | 9 425.00 | | 9 425.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 478.00 | 13 478.00 | | 13 478.00 |
VB T. V. A. | 46 082.00 | 46 082.00 | | 46 082.00 |
VC Groupe et associés | 23 074 165.00 | 23 074 165.00 | | 23 074 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 883.00 | 92 883.00 | | 92 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 293 183.00 | 8 211 703.00 | 19 931 480.00 | 28 293 183.00 |
VI Groupe et associés | 48 611 052.00 | 48 611 052.00 | | 48 611 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 596 278.00 | | | 7 596 278.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 426.00 | 46 426.00 | | 46 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 551.00 | 106 551.00 | | 106 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 183.00 | 151 183.00 | | 151 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 641 369.00 | 25 220 427.00 | 420 942.00 | 25 641 369.00 |
VW T.V.A. | 259 175.00 | 259 175.00 | 1.00 | 259 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 619 791.00 | 58 538 311.00 | 19 931 480.00 | 78 619 791.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |