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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 346.00 | 146 846.00 | 53 500.00 | 200 346.00 |
AH Fonds commercial | 86 350.00 | | 86 350.00 | 86 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 115 108.00 | 4 364.00 | 110 744.00 | 115 108.00 |
AP Constructions | 222 263.00 | 222 263.00 | | 222 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 010.00 | 95 766.00 | 244.00 | 96 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 949 242.00 | 924 272.00 | 24 970.00 | 949 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 270.00 | | 71 270.00 | 71 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 740 589.00 | 1 393 511.00 | 347 078.00 | 1 740 589.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 103.00 | | 9 103.00 | 9 103.00 |
BT Marchandises | 470 782.00 | | 470 782.00 | 470 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 062.00 | 780.00 | 336 282.00 | 337 062.00 |
BZ Autres créances | 961 245.00 | | 961 245.00 | 961 245.00 |
CF Disponibilités | 59 359.00 | | 59 359.00 | 59 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 075.00 | | 10 075.00 | 10 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 849 030.00 | 780.00 | 1 848 250.00 | 1 849 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 589 619.00 | 1 394 291.00 | 2 195 328.00 | 3 589 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 300.00 | 20 000.00 | | 216 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 580 219.00 | | | 580 219.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 495.00 | 8 794.00 | | -83 495.00 |
DL TOTAL (I) | 717 473.00 | 33 243.00 | | 717 473.00 |
DP Provisions pour risques | 21 167.00 | 1 669.00 | | 21 167.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 167.00 | 1 669.00 | | 21 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 431.00 | 43 177.00 | | 80 431.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 828.00 | 1 542.00 | | 42 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 022 819.00 | 172 185.00 | | 1 022 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 899.00 | 36 161.00 | | 299 899.00 |
EA Autres dettes | 8 068.00 | 2 892.00 | | 8 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 456 688.00 | 255 957.00 | | 1 456 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 195 328.00 | 290 869.00 | | 2 195 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 038.00 | | 1 629 551.00 | 111 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 740 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 401 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 267 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250.00 | | 401 554.00 | 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 038.00 | | 1 165 477.00 | 102 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 750.00 | | 62 520.00 | 8 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 271.00 | 1 292 240.00 | | 101 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | 150 960.00 | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 021.00 | 1 141 280.00 | | 101 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 669.00 | 30 934.00 | 11 436.00 | 1 669.00 |
6T Sur comptes clients | | 780.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 780.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 669.00 | 31 714.00 | 11 436.00 | 1 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 022 819.00 | 1 022 819.00 | | 1 022 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 140.00 | 84 140.00 | | 84 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 167.00 | 172 167.00 | | 172 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 068.00 | 8 068.00 | | 8 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 270.00 | | | 71 270.00 |
UX Autres créances clients | 336 129.00 | | | 336 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | | | 20.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 933.00 | | | 933.00 |
VB T. V. A. | 266 566.00 | | | 266 566.00 |
VC Groupe et associés | 523 292.00 | | | 523 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 643.00 | | 2 643.00 | 2 643.00 |
VI Groupe et associés | 80 431.00 | 80 431.00 | | 80 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 762.00 | 18 762.00 | | 18 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 367.00 | | | 171 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 075.00 | | | 10 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 379 653.00 | 1 307 449.00 | 72 203.00 | 1 379 653.00 |
VW T.V.A. | 24 830.00 | 24 830.00 | | 24 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 413 861.00 | 1 411 217.00 | 2 643.00 | 1 413 861.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |