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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199 851.00 | 146 351.00 | 53 500.00 | 199 851.00 |
AH Fonds commercial | 86 350.00 | | 86 350.00 | 86 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 141 318.00 | 49 830.00 | 91 488.00 | 141 318.00 |
AP Constructions | 205 169.00 | 205 169.00 | | 205 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 207.00 | 91 207.00 | | 91 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 679 790.00 | 624 358.00 | 55 432.00 | 679 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 283.00 | | 73 283.00 | 73 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 476 969.00 | 1 116 915.00 | 360 054.00 | 1 476 969.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 679.00 | | 12 679.00 | 12 679.00 |
BT Marchandises | 498 605.00 | 70 500.00 | 428 105.00 | 498 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 366 250.00 | 99 897.00 | 266 353.00 | 366 250.00 |
BZ Autres créances | 1 017 020.00 | | 1 017 020.00 | 1 017 020.00 |
CF Disponibilités | 118 317.00 | | 118 317.00 | 118 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 016 431.00 | 170 397.00 | 1 846 034.00 | 2 016 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 493 400.00 | 1 287 312.00 | 2 206 088.00 | 3 493 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 300.00 | 216 300.00 | | 216 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 074.00 | 216 484.00 | | 104 074.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -552 380.00 | -112 410.00 | | -552 380.00 |
DL TOTAL (I) | -230 006.00 | 322 374.00 | | -230 006.00 |
DP Provisions pour risques | 22 140.00 | 20 106.00 | | 22 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 140.00 | 20 106.00 | | 22 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 167 699.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 324.00 | 53 104.00 | | 68 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 022 202.00 | 2 124 732.00 | | 2 022 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 531.00 | 542 338.00 | | 299 531.00 |
EA Autres dettes | 23 898.00 | 16 630.00 | | 23 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 413 955.00 | 2 904 503.00 | | 2 413 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 206 088.00 | 3 246 983.00 | | 2 206 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 364 122.00 | 2 370.00 | 2 366 491.00 | 2 364 122.00 |
FG Production vendue services | 6 006.00 | | 6 006.00 | 6 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 370 128.00 | 2 370.00 | 2 372 498.00 | 2 370 128.00 |
FM Production stockée | | | 3 344.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 397 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 774 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 829 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 780 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 219.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 170 397.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 140.00 | |
GE Autres charges | | | 73 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 857 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -459 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -385 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 135.00 | | | 48 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 135.00 | 42.00 | | 48 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 894.00 | 37 595.00 | | 95 894.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 119 324.00 | | | 119 324.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 348.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215 218.00 | 39 943.00 | | 215 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167 082.00 | -39 901.00 | | -167 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 519 975.00 | 2 925 808.00 | | 2 519 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 072 356.00 | 3 038 218.00 | | 3 072 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -552 380.00 | -112 410.00 | | -552 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 455 473.00 | | 21 496.00 | 1 455 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 476 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 427 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 976 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 427 519.00 | | | 427 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 955 122.00 | | 21 044.00 | 955 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 832.00 | | 452.00 | 72 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 094 696.00 | 22 218.00 | 1 116 915.00 | 1 094 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182 110.00 | 14 071.00 | 196 181.00 | 182 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 912 586.00 | 8 148.00 | 920 734.00 | 912 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 106.00 | 22 140.00 | 20 106.00 | 20 106.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 70 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 99 897.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 170 397.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 20 106.00 | 192 537.00 | 20 106.00 | 20 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 022 202.00 | 2 022 202.00 | | 2 022 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 348.00 | 91 348.00 | | 91 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 834.00 | 104 834.00 | | 104 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 898.00 | 23 898.00 | | 23 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 283.00 | | 73 283.00 | 73 283.00 |
UX Autres créances clients | 246 374.00 | 246 374.00 | | 246 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 577.00 | 12 577.00 | | 12 577.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 877.00 | | 119 877.00 | 119 877.00 |
VB T. V. A. | 308 103.00 | 308 103.00 | | 308 103.00 |
VC Groupe et associés | 644 242.00 | 644 242.00 | | 644 242.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 650.00 | 64 650.00 | | 64 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 425.00 | 50 425.00 | | 50 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 460 114.00 | 1 266 954.00 | 193 160.00 | 1 460 114.00 |
VW T.V.A. | 37 513.00 | 37 513.00 | | 37 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 344 444.00 | 2 344 444.00 | | 2 344 444.00 |