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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199 851.00 | 146 351.00 | 53 500.00 | 199 851.00 |
AH Fonds commercial | 86 350.00 | | 86 350.00 | 86 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 141 318.00 | 35 759.00 | 105 559.00 | 141 318.00 |
AP Constructions | 205 169.00 | 205 169.00 | | 205 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 207.00 | 91 207.00 | | 91 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 658 746.00 | 616 210.00 | 42 536.00 | 658 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 832.00 | | 72 832.00 | 72 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 455 473.00 | 1 094 696.00 | 360 777.00 | 1 455 473.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 335.00 | | 9 335.00 | 9 335.00 |
BT Marchandises | 407 431.00 | | 407 431.00 | 407 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 741.00 | | 516 741.00 | 516 741.00 |
BZ Autres créances | 1 899 935.00 | | 1 899 935.00 | 1 899 935.00 |
CF Disponibilités | 44 167.00 | | 44 167.00 | 44 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 193.00 | | 7 193.00 | 7 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 886 206.00 | | 2 886 206.00 | 2 886 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 341 679.00 | 1 094 696.00 | 3 246 983.00 | 4 341 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 300.00 | 216 300.00 | | 216 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 216 484.00 | 499 173.00 | | 216 484.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 410.00 | -282 689.00 | | -112 410.00 |
DL TOTAL (I) | 322 374.00 | 434 784.00 | | 322 374.00 |
DP Provisions pour risques | 20 106.00 | 38 478.00 | | 20 106.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 106.00 | 38 478.00 | | 20 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 699.00 | 1 171 591.00 | | 167 699.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 104.00 | 43 481.00 | | 53 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 124 732.00 | 2 665 874.00 | | 2 124 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 542 338.00 | 380 513.00 | | 542 338.00 |
EA Autres dettes | 16 630.00 | 18 061.00 | | 16 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 904 503.00 | 4 279 519.00 | | 2 904 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 246 983.00 | 4 752 781.00 | | 3 246 983.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 167 699.00 | | | 167 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 815 552.00 | 3 792.00 | 2 819 344.00 | 2 815 552.00 |
FG Production vendue services | 6 954.00 | | 6 954.00 | 6 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 822 506.00 | 3 792.00 | 2 826 298.00 | 2 822 506.00 |
FM Production stockée | | | -860.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 864 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 790 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 812 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 908 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 555.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 106.00 | |
GE Autres charges | | | 88 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 998 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42.00 | 970.00 | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | 970.00 | | 42.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 595.00 | 66 824.00 | | 37 595.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 943.00 | 66 824.00 | | 39 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 901.00 | -65 854.00 | | -39 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 925 808.00 | 4 476 687.00 | | 2 925 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 038 218.00 | 4 759 376.00 | | 3 038 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 410.00 | -282 689.00 | | -112 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 802 517.00 | | 5 715.00 | 1 802 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 352 759.00 | 1 455 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 945.00 | 427 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 351 814.00 | 955 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 428 464.00 | | | 428 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 301 804.00 | | 5 132.00 | 1 301 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 248.00 | | 583.00 | 72 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 422 553.00 | 22 555.00 | 350 411.00 | 1 422 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 984.00 | 14 071.00 | 945.00 | 168 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 253 569.00 | 8 484.00 | 349 466.00 | 1 253 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 478.00 | 20 106.00 | 38 478.00 | 38 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 478.00 | 20 106.00 | 38 478.00 | 38 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 124 732.00 | 2 124 732.00 | | 2 124 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 343.00 | 125 343.00 | | 125 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 489.00 | 260 489.00 | | 260 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 630.00 | 16 630.00 | | 16 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 832.00 | | 72 832.00 | 72 832.00 |
UX Autres créances clients | 516 741.00 | 516 741.00 | | 516 741.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 86 886.00 | 86 886.00 | | 86 886.00 |
VB T. V. A. | 280 560.00 | 280 560.00 | | 280 560.00 |
VC Groupe et associés | 1 196 063.00 | 1 196 063.00 | | 1 196 063.00 |
VI Groupe et associés | 167 699.00 | 167 699.00 | | 167 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 370.00 | 57 370.00 | | 57 370.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 49 972.00 | 49 972.00 | | 49 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 977.00 | 126 977.00 | | 126 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 054.00 | 229 054.00 | | 229 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 193.00 | 7 193.00 | | 7 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 496 700.00 | 2 423 868.00 | 72 832.00 | 2 496 700.00 |
VW T.V.A. | 29 529.00 | 29 529.00 | | 29 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 851 399.00 | 2 851 399.00 | | 2 851 399.00 |