| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199 851.00 | 146 351.00 | 53 500.00 | 199 851.00 |
AH Fonds commercial | 86 350.00 | | 86 350.00 | 86 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 141 318.00 | 77 971.00 | 63 347.00 | 141 318.00 |
AP Constructions | 208 685.00 | 205 771.00 | 2 914.00 | 208 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 815.00 | 91 609.00 | 3 207.00 | 94 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 706 633.00 | 648 056.00 | 58 577.00 | 706 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 512.00 | | 73 512.00 | 73 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 511 164.00 | 1 169 758.00 | 341 406.00 | 1 511 164.00 |
BN En cours de production de biens | 49 243.00 | | 49 243.00 | 49 243.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 868.00 | | 31 868.00 | 31 868.00 |
BT Marchandises | 620 067.00 | | 620 067.00 | 620 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 531.00 | | 84 531.00 | 84 531.00 |
BZ Autres créances | 316 039.00 | | 316 039.00 | 316 039.00 |
CF Disponibilités | 73 845.00 | | 73 845.00 | 73 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 734.00 | | 4 734.00 | 4 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 452.00 | | 1 180 452.00 | 1 180 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 691 616.00 | 1 169 758.00 | 1 521 858.00 | 2 691 616.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 72.00 | | | 72.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 489.00 | | | -14 489.00 |
DL TOTAL (I) | 86 583.00 | | | 86 583.00 |
DP Provisions pour risques | 15 930.00 | | | 15 930.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 930.00 | | | 15 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 375.00 | | | 425 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 677 820.00 | | | 677 820.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 544.00 | | | 42 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 485.00 | | | 87 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 684.00 | | | 183 684.00 |
EA Autres dettes | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 419 345.00 | | | 1 419 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 521 858.00 | | | 1 521 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 997 809.00 | | | 997 809.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 806 770.00 | | 2 806 770.00 | 2 806 770.00 |
FG Production vendue services | 28 891.00 | 225.00 | 29 116.00 | 28 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 835 661.00 | 225.00 | 2 835 886.00 | 2 835 661.00 |
FM Production stockée | | | 15 668.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 903 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 725 581.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -151 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 012 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 860 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 626.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -10 260.00 | |
GE Autres charges | | | 91 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 974 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 124.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 739.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 635.00 | | | 635.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 91 172.00 | | | 91 172.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -75 963.00 | | | -75 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 907 157.00 | | | 2 907 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 921 647.00 | | | 2 921 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 489.00 | | | -14 489.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 505 821.00 | | 5 668.00 | 1 505 821.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 324.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 324.00 | 73 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 324.00 | 1 511 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 427 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 010 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 427 519.00 | | | 427 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 005 175.00 | | 4 959.00 | 1 005 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 127.00 | | 709.00 | 73 127.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 141 132.00 | 28 626.00 | | 1 141 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210 251.00 | 14 071.00 | | 210 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 930 881.00 | 14 555.00 | | 930 881.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 190.00 | 15 930.00 | 26 190.00 | 26 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 190.00 | 15 930.00 | 26 190.00 | 26 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 930.00 | 26 190.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 485.00 | 87 485.00 | | 87 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 470.00 | 90 470.00 | | 90 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 934.00 | 74 934.00 | | 74 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 512.00 | | 73 512.00 | 73 512.00 |
UX Autres créances clients | 84 531.00 | 84 531.00 | | 84 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VB T. V. A. | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
VC Groupe et associés | 225 419.00 | 225 419.00 | | 225 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 375.00 | 3 839.00 | 421 536.00 | 425 375.00 |
VI Groupe et associés | 677 820.00 | 677 820.00 | | 677 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 963.00 | 75 963.00 | | 75 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 280.00 | 18 280.00 | | 18 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 816.00 | 405 305.00 | 73 512.00 | 478 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 376 801.00 | 955 265.00 | 421 536.00 | 1 376 801.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 855.00 | | | 38 855.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 490.00 | | | 60 490.00 |
ST Autres comptes | 223 951.00 | | | 223 951.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 336 378.00 | | | 336 378.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
YT Sous‐traitance | 391 758.00 | | | 391 758.00 |
YW Taxe professionnelle | 43 266.00 | | | 43 266.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 82 121.00 | | | 82 121.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 589 168.00 | | | 589 168.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 390 283.00 | | | 390 283.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 012 577.00 | | | 1 012 577.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |