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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 346.00 | 146 846.00 | 53 500.00 | 200 346.00 |
AH Fonds commercial | 86 350.00 | | 86 350.00 | 86 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 141 768.00 | 22 138.00 | 119 630.00 | 141 768.00 |
AP Constructions | 222 263.00 | 222 263.00 | | 222 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 010.00 | 96 010.00 | | 96 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 983 532.00 | 935 296.00 | 48 236.00 | 983 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 248.00 | | 72 248.00 | 72 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 802 516.00 | 1 422 553.00 | 379 964.00 | 1 802 516.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 195.00 | | 10 195.00 | 10 195.00 |
BT Marchandises | 434 538.00 | | 434 538.00 | 434 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 390.00 | | 510 390.00 | 510 390.00 |
BZ Autres créances | 3 219 526.00 | | 3 219 526.00 | 3 219 526.00 |
CF Disponibilités | 193 493.00 | | 193 493.00 | 193 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 372 817.00 | | 4 372 817.00 | 4 372 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 175 333.00 | 1 422 553.00 | 4 752 781.00 | 6 175 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 300.00 | 216 300.00 | | 216 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 499 173.00 | 580 219.00 | | 499 173.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | | 2 449.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -282 689.00 | -83 495.00 | | -282 689.00 |
DL TOTAL (I) | 434 784.00 | 717 475.00 | | 434 784.00 |
DP Provisions pour risques | 38 478.00 | 21 167.00 | | 38 478.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 478.00 | 21 167.00 | | 38 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 643.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 171 591.00 | 80 431.00 | | 1 171 591.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 481.00 | 42 828.00 | | 43 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 665 874.00 | 1 022 819.00 | | 2 665 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 513.00 | 299 899.00 | | 380 513.00 |
EA Autres dettes | 18 061.00 | 8 068.00 | | 18 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 279 519.00 | 1 456 689.00 | | 4 279 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 752 781.00 | 2 195 328.00 | | 4 752 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 347 845.00 | 5 339.00 | 4 353 184.00 | 4 347 845.00 |
FG Production vendue services | 10 985.00 | 7.00 | 10 991.00 | 10 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 358 829.00 | 5 346.00 | 4 364 175.00 | 4 358 829.00 |
FM Production stockée | | | 1 092.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 416 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 314 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 294 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 373 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 042.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 478.00 | |
GE Autres charges | | | 142 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 690 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -274 636.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -216 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 970.00 | 1.00 | | 970.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 112 995.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 970.00 | 112 996.00 | | 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 824.00 | 33 983.00 | | 66 824.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 42 920.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 824.00 | 76 903.00 | | 66 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 854.00 | 36 093.00 | | -65 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 476 687.00 | 3 095 991.00 | | 4 476 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 759 376.00 | 3 179 486.00 | | 4 759 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -282 689.00 | -83 495.00 | | -282 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 740 589.00 | | 66 340.00 | 1 740 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 413.00 | 72 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 413.00 | 1 802 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 428 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 301 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401 804.00 | | 26 660.00 | 401 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 267 515.00 | | 34 290.00 | 1 267 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 270.00 | | 5 390.00 | 71 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 393 511.00 | 29 042.00 | | 1 393 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 210.00 | 17 774.00 | | 151 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 242 301.00 | 11 268.00 | | 1 242 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 167.00 | 38 478.00 | 21 167.00 | 21 167.00 |
6T Sur comptes clients | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 947.00 | 38 478.00 | 21 947.00 | 21 947.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 665 874.00 | 2 665 874.00 | | 2 665 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 520.00 | 116 520.00 | | 116 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 243.00 | 162 243.00 | | 162 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 061.00 | 18 061.00 | | 18 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 248.00 | | | 72 248.00 |
UX Autres créances clients | 510 390.00 | | | 510 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 851.00 | | | 851.00 |
VB T. V. A. | 218 262.00 | | | 218 262.00 |
VC Groupe et associés | 2 740 730.00 | | | 2 740 730.00 |
VI Groupe et associés | 1 171 591.00 | 1 171 591.00 | | 1 171 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 370.00 | | | 57 370.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 977.00 | | | 26 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 409.00 | 58 409.00 | | 58 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 812.00 | | | 173 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 805 435.00 | 3 733 186.00 | 72 248.00 | 3 805 435.00 |
VW T.V.A. | 43 341.00 | 43 341.00 | | 43 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 236 038.00 | 4 236 038.00 | | 4 236 038.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |