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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199 851.00 | 146 351.00 | 53 500.00 | 199 851.00 |
AH Fonds commercial | 86 350.00 | | 86 350.00 | 86 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 141 318.00 | 63 900.00 | 77 417.00 | 141 318.00 |
AP Constructions | 208 685.00 | 205 419.00 | 3 266.00 | 208 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 207.00 | 91 207.00 | | 91 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 705 282.00 | 634 254.00 | 71 029.00 | 705 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 127.00 | | 73 127.00 | 73 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 505 821.00 | 1 141 132.00 | 364 688.00 | 1 505 821.00 |
BN En cours de production de biens | 50 880.00 | | 50 880.00 | 50 880.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 563.00 | | 14 563.00 | 14 563.00 |
BT Marchandises | 468 830.00 | | 468 830.00 | 468 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 313.00 | | 49 313.00 | 49 313.00 |
BZ Autres créances | 451 065.00 | | 451 065.00 | 451 065.00 |
CF Disponibilités | 112 902.00 | | 112 902.00 | 112 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 150 963.00 | | 1 150 963.00 | 1 150 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 656 784.00 | 1 141 132.00 | 1 515 652.00 | 2 656 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 900.00 | | | 107 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 94.00 | | | 94.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -248 822.00 | | | -248 822.00 |
DL TOTAL (I) | -138 829.00 | | | -138 829.00 |
DP Provisions pour risques | 26 190.00 | | | 26 190.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 190.00 | | | 26 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 867 139.00 | | | 867 139.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 684.00 | | | 38 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 752.00 | | | 116 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 685.00 | | | 185 685.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 628 290.00 | | | 1 628 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 515 652.00 | | | 1 515 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 208 290.00 | | | 1 208 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 500 528.00 | | 2 500 528.00 | 2 500 528.00 |
FG Production vendue services | 22 270.00 | | 22 270.00 | 22 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 522 798.00 | | 2 522 798.00 | 2 522 798.00 |
FM Production stockée | | | 52 764.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 775 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 842 267.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 864 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 828 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 217.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 190.00 | |
GE Autres charges | | | 121 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 018 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -242 638.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 131.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -242 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 79 434.00 | | | 79 434.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 143.00 | | | 20 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 143.00 | | | 20 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 101.00 | | | 26 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 101.00 | | | 26 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 958.00 | | | -5 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 797 710.00 | | | 2 797 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 046 532.00 | | | 3 046 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -248 822.00 | | | -248 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 476 969.00 | | 29 852.00 | 1 476 969.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 73 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 1 505 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 427 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 005 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 427 519.00 | | | 427 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 976 166.00 | | 29 008.00 | 976 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 283.00 | | 843.00 | 73 283.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 116 915.00 | 24 217.00 | | 1 116 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196 181.00 | 14 071.00 | | 196 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 920 734.00 | 10 146.00 | | 920 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 140.00 | 26 190.00 | 22 140.00 | 22 140.00 |
6N Sur stocks et en cours | 70 500.00 | | 70 500.00 | 70 500.00 |
6T Sur comptes clients | 99 897.00 | | 99 897.00 | 99 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 397.00 | | 170 397.00 | 170 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 537.00 | 26 190.00 | 192 537.00 | 192 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 190.00 | 192 537.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 752.00 | 116 752.00 | | 116 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 735.00 | 86 735.00 | | 86 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 685.00 | 76 685.00 | | 76 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 127.00 | | 73 127.00 | 73 127.00 |
UX Autres créances clients | 49 313.00 | 49 313.00 | | 49 313.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
VB T. V. A. | 217 322.00 | 217 322.00 | | 217 322.00 |
VC Groupe et associés | 223 651.00 | 223 651.00 | | 223 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
VI Groupe et associés | 867 139.00 | 867 139.00 | | 867 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
VP Divers | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 265.00 | 22 265.00 | | 22 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 915.00 | 503 788.00 | 73 127.00 | 576 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 589 606.00 | 1 169 606.00 | 420 000.00 | 1 589 606.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 966.00 | | | 8 966.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 765.00 | | | 54 765.00 |
ST Autres comptes | 209 712.00 | | | 209 712.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 297 499.00 | | | 297 499.00 |
YT Sous‐traitance | 302 195.00 | | | 302 195.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 708.00 | | | 22 708.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 674.00 | | | 31 674.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 520 456.00 | | | 520 456.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 625 416.00 | | | 625 416.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 864 171.00 | | | 864 171.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |