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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 545 974.00 | 24 098.00 | 1 521 876.00 | 1 545 974.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 322 725.00 | 95 338.00 | 2 227 386.00 | 2 322 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
BZ Autres créances | 81 796.00 | | 81 796.00 | 81 796.00 |
CF Disponibilités | 7 761.00 | | 7 761.00 | 7 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 315.00 | | 96 315.00 | 96 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 419 040.00 | 95 338.00 | 2 323 701.00 | 2 419 040.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
CU Autres participations | 753 194.00 | 71 240.00 | 681 954.00 | 753 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 350.00 | | | 175 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 750.00 | | | 41 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 535.00 | | | 17 535.00 |
DG Autres réserves | 681 271.00 | | | 681 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 179.00 | | | 95 179.00 |
DK Provisions réglementées | 48 284.00 | | | 48 284.00 |
DL TOTAL (I) | 1 059 370.00 | | | 1 059 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 470.00 | | | 529 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650 121.00 | | | 650 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 726.00 | | | 57 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 012.00 | | | 27 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 264 330.00 | | | 1 264 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 323 701.00 | | | 2 323 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 840 824.00 | | | 840 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 175.00 | | | 7 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 788.00 | | 51 788.00 | 51 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 788.00 | | 51 788.00 | 51 788.00 |
FQ Autres produits | | | 2 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 062.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 283.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 207 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 392.00 | | | 62 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 389.00 | | | 261 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 210.00 | | | 166 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 179.00 | | | 95 179.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 138.00 | | | 10 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 965 689.00 | | | 1 965 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 320 725.00 | | | 2 320 725.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 322 725.00 | | | 2 322 725.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 963 689.00 | | | 1 963 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 48 285.00 | | | 48 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 285.00 | | | 48 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 915.00 | 8 915.00 | | 8 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 726.00 | 57 726.00 | | 57 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 641 207.00 | 641 207.00 | | 641 207.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 545 975.00 | | | 1 545 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 522 295.00 | 98 789.00 | 372 463.00 | 522 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 518.00 | | | 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 654 529.00 | 52 554.00 | 1 601 975.00 | 1 654 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 264 331.00 | 840 825.00 | 372 463.00 | 1 264 331.00 |