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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 281 453.00 | 20 432.00 | 1 261 022.00 | 1 281 453.00 |
BD Autres titres immobilisés | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 915 181.00 | 33 422.00 | 1 881 759.00 | 1 915 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 25 198.00 | | 25 198.00 | 25 198.00 |
CF Disponibilités | 10 963.00 | | 10 963.00 | 10 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 161.00 | | 36 161.00 | 36 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 951 342.00 | 33 422.00 | 1 917 920.00 | 1 951 342.00 |
CU Autres participations | 631 255.00 | 12 990.00 | 618 265.00 | 631 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 350.00 | 175 350.00 | | 175 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 750.00 | 41 750.00 | | 41 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 535.00 | 17 535.00 | | 17 535.00 |
DG Autres réserves | 254 222.00 | 171 172.00 | | 254 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 159.00 | 143 055.00 | | 230 159.00 |
DK Provisions réglementées | 48 285.00 | 48 285.00 | | 48 285.00 |
DL TOTAL (I) | 767 302.00 | 597 148.00 | | 767 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 876.00 | 51 593.00 | | 38 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 065 270.00 | 1 009 714.00 | | 1 065 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 195.00 | 41 808.00 | | 14 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 277.00 | 35 662.00 | | 32 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 150 618.00 | 1 138 777.00 | | 1 150 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 917 920.00 | 1 735 925.00 | | 1 917 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 125 472.00 | 1 100 208.00 | | 1 125 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
FQ Autres produits | | | 4 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 866.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 244.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 370 456.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 370 456.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 348 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 967.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 967.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 63 217.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 63 217.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -61 250.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 704.00 | 87 819.00 | | 111 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 179.00 | 367 846.00 | | 380 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 020.00 | 224 790.00 | | 150 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 159.00 | 143 055.00 | | 230 159.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 099.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 726 848.00 | | 426 416.00 | 1 726 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 238 083.00 | 1 913 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 238 083.00 | 1 915 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 724 848.00 | | 426 416.00 | 1 724 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 285.00 | | | 48 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 285.00 | | | 48 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 195.00 | 14 195.00 | | 14 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 065 270.00 | 1 065 270.00 | | 1 065 270.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 281 453.00 | | 1 281 453.00 | 1 281 453.00 |
UX Autres créances clients | 25 198.00 | 25 198.00 | | 25 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 638.00 | 13 492.00 | 25 146.00 | 38 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 277.00 | 32 277.00 | | 32 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 306 651.00 | 25 198.00 | 1 281 453.00 | 1 306 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 618.00 | 1 125 472.00 | 25 146.00 | 1 150 618.00 |