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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 254 030.00 | | 2 254 030.00 | 2 254 030.00 |
BD Autres titres immobilisés | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 917 718.00 | 2 990.00 | 2 914 728.00 | 2 917 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BZ Autres créances | 51 719.00 | | 51 719.00 | 51 719.00 |
CF Disponibilités | 25 272.00 | | 25 272.00 | 25 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 556.00 | | 80 556.00 | 80 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 998 275.00 | 2 990.00 | 2 995 285.00 | 2 998 275.00 |
CU Autres participations | 661 214.00 | 2 990.00 | 658 224.00 | 661 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 350.00 | | | 175 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 750.00 | | | 41 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 535.00 | | | 17 535.00 |
DG Autres réserves | 713 045.00 | | | 713 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 037.00 | | | 389 037.00 |
DK Provisions réglementées | 48 284.00 | | | 48 284.00 |
DL TOTAL (I) | 1 385 003.00 | | | 1 385 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 294.00 | | | 19 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 569 745.00 | | | 1 569 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 940.00 | | | 15 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 610 281.00 | | | 1 610 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 995 285.00 | | | 2 995 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 605 584.00 | | | 1 605 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153.00 | | | 153.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
FQ Autres produits | | | 2 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 817.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 464 051.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 471 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 451 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 443 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 095.00 | | | 9 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 095.00 | | | 9 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 085.00 | | | -9 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 536.00 | | | 45 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 174.00 | | | 482 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 137.00 | | | 93 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 037.00 | | | 389 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 930 482.00 | | | 2 930 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 764.00 | 2 915 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 764.00 | 2 917 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 928 482.00 | | | 2 928 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 941.00 | 15 941.00 | | 15 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 254 031.00 | | 2 254 031.00 | 2 254 031.00 |
UX Autres créances clients | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 141.00 | 14 443.00 | 4 698.00 | 19 141.00 |
VI Groupe et associés | 1 569 746.00 | 1 569 746.00 | | 1 569 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 714.00 | | | 13 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 720.00 | 51 720.00 | | 51 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 307 670.00 | 53 640.00 | 2 254 031.00 | 2 307 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 610 282.00 | 1 605 584.00 | 4 698.00 | 1 610 282.00 |