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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 092 037.00 | 14 275.00 | 1 077 762.00 | 1 092 037.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 726 848.00 | 27 265.00 | 1 699 583.00 | 1 726 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 073.00 | | 4 073.00 | 4 073.00 |
BZ Autres créances | 23 663.00 | | 23 663.00 | 23 663.00 |
CF Disponibilités | 8 551.00 | | 8 551.00 | 8 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 36 342.00 | | 36 342.00 | 36 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 763 190.00 | 27 265.00 | 1 735 925.00 | 1 763 190.00 |
CU Autres participations | 631 255.00 | 12 990.00 | 618 265.00 | 631 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 350.00 | 175 350.00 | | 175 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 750.00 | 41 750.00 | | 41 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 535.00 | 17 535.00 | | 17 535.00 |
DG Autres réserves | 171 172.00 | 716 446.00 | | 171 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 055.00 | -545 274.00 | | 143 055.00 |
DK Provisions réglementées | 48 285.00 | 48 285.00 | | 48 285.00 |
DL TOTAL (I) | 597 148.00 | 454 092.00 | | 597 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 593.00 | 435 068.00 | | 51 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 009 714.00 | 656 826.00 | | 1 009 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 808.00 | 40 650.00 | | 41 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 662.00 | 23 897.00 | | 35 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 138 777.00 | 1 156 441.00 | | 1 138 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 735 925.00 | 1 610 533.00 | | 1 735 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 100 208.00 | 825 095.00 | | 1 100 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156.00 | 11 449.00 | | 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 512.00 | | 9 512.00 | 9 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 512.00 | | 9 512.00 | 9 512.00 |
FQ Autres produits | | | 3 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 987.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 899.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 267 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 85 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352 409.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 298 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 967.00 | 1 968.00 | | 1 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 967.00 | 1 968.00 | | 1 967.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 217.00 | 65 657.00 | | 63 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 217.00 | 65 657.00 | | 63 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 250.00 | -63 689.00 | | -61 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 819.00 | 71 644.00 | | 87 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 846.00 | 309 082.00 | | 367 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 790.00 | 854 356.00 | | 224 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 055.00 | -545 274.00 | | 143 055.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 099.00 | 9 502.00 | | 4 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 669 076.00 | | 317 121.00 | 1 669 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 259 349.00 | 1 724 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 259 349.00 | 1 726 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 667 076.00 | | 317 121.00 | 1 667 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 285.00 | | | 48 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 285.00 | | | 48 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 808.00 | 41 808.00 | | 41 808.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 092 037.00 | | | 1 092 037.00 |
UX Autres créances clients | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 437.00 | 12 868.00 | 38 569.00 | 51 437.00 |
VI Groupe et associés | 1 009 714.00 | 1 009 714.00 | | 1 009 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 372 160.00 | | | 372 160.00 |
VP Divers | 23 663.00 | | | 23 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 662.00 | 35 662.00 | | 35 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 119 774.00 | 27 736.00 | 1 092 037.00 | 1 119 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 138 777.00 | 1 100 208.00 | 38 569.00 | 1 138 777.00 |