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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 953 015.00 | 24 098.00 | 928 917.00 | 953 015.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 669 076.00 | 98 338.00 | 1 570 737.00 | 1 669 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 740.00 | | 12 740.00 | 12 740.00 |
BZ Autres créances | 23 602.00 | | 23 602.00 | 23 602.00 |
CF Disponibilités | 3 217.00 | | 3 217.00 | 3 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 796.00 | | 39 796.00 | 39 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 708 871.00 | 98 338.00 | 1 610 533.00 | 1 708 871.00 |
CU Autres participations | 692 505.00 | 74 240.00 | 618 265.00 | 692 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 350.00 | 175 350.00 | | 175 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 750.00 | 41 750.00 | | 41 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 535.00 | 17 535.00 | | 17 535.00 |
DG Autres réserves | 716 446.00 | 681 271.00 | | 716 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -545 274.00 | 95 179.00 | | -545 274.00 |
DK Provisions réglementées | 48 285.00 | 48 285.00 | | 48 285.00 |
DL TOTAL (I) | 454 092.00 | 1 059 371.00 | | 454 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 068.00 | 529 471.00 | | 435 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 656 826.00 | 650 122.00 | | 656 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 650.00 | 57 726.00 | | 40 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 897.00 | 27 013.00 | | 23 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 156 441.00 | 1 264 331.00 | | 1 156 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 610 533.00 | 2 323 702.00 | | 1 610 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 095.00 | 840 825.00 | | 825 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 449.00 | 7 176.00 | | 11 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 871.00 | | 50 871.00 | 50 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 871.00 | | 50 871.00 | 50 871.00 |
FQ Autres produits | | | 2 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 540.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 091.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 253 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253 806.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 654 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 657 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -403 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -409 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 657.00 | | | 65 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 657.00 | | | 65 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 689.00 | | | -63 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 644.00 | 62 392.00 | | 71 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 082.00 | 261 390.00 | | 309 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 854 356.00 | 166 210.00 | | 854 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -545 274.00 | 95 179.00 | | -545 274.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 502.00 | 10 138.00 | | 9 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 322 725.00 | | | 2 322 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 667 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 669 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 320 725.00 | | | 2 320 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 650.00 | 40 650.00 | | 40 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 656 826.00 | 656 826.00 | | 656 826.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 953 015.00 | | | 953 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 740.00 | | | 12 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 449.00 | 11 449.00 | | 11 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 620.00 | 92 274.00 | 331 346.00 | 423 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 625.00 | | | 98 625.00 |
VP Divers | 23 602.00 | | | 23 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 897.00 | 23 897.00 | | 23 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237.00 | | | 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 009 594.00 | 36 579.00 | 5 973 015.00 | 1 009 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 156 441.00 | 825 095.00 | 331 346.00 | 1 156 441.00 |