| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 266 784.00 | 7 465.00 | 2 259 319.00 | 2 266 784.00 |
BD Autres titres immobilisés | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 930 482.00 | 10 465.00 | 2 920 017.00 | 2 930 482.00 |
BZ Autres créances | 13 627.00 | | 13 627.00 | 13 627.00 |
CF Disponibilités | 6 159.00 | | 6 159.00 | 6 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 786.00 | | 19 786.00 | 19 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 950 269.00 | 10 465.00 | 2 939 803.00 | 2 950 269.00 |
CU Autres participations | 661 224.00 | 3 000.00 | 658 224.00 | 661 224.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 350.00 | | | 175 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 750.00 | | | 41 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 535.00 | | | 17 535.00 |
DG Autres réserves | 424 376.00 | | | 424 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 673.00 | | | 348 673.00 |
DK Provisions réglementées | 48 284.00 | | | 48 284.00 |
DL TOTAL (I) | 1 055 970.00 | | | 1 055 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 418.00 | | | 33 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 837 031.00 | | | 1 837 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 339.00 | | | 6 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 043.00 | | | 7 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 883 833.00 | | | 1 883 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 939 803.00 | | | 2 939 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 864 726.00 | | | 1 864 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 538.00 | | | 538.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
FQ Autres produits | | | 3 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 055.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 456 911.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 481 856.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 456 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 448 307.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 634.00 | | | 99 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 047.00 | | | 491 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 374.00 | | | 142 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 673.00 | | | 348 673.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 915 181.00 | | 1 655 301.00 | 1 915 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 640 000.00 | 2 928 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 640 000.00 | 2 930 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 913 181.00 | | 1 655 301.00 | 1 913 181.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 48 285.00 | 48 285.00 | | 48 285.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 909.00 | 6 909.00 | | 6 909.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 266 785.00 | | 2 266 785.00 | 2 266 785.00 |
UX Autres créances clients | 13 628.00 | 13 628.00 | | 13 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 880.00 | 13 773.00 | 19 107.00 | 32 880.00 |
VI Groupe et associés | 1 837 166.00 | 1 837 166.00 | | 1 837 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 748.00 | | | 5 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 280 412.00 | 13 628.00 | 2 266 785.00 | 2 280 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 883 833.00 | 1 864 727.00 | 19 107.00 | 1 883 833.00 |