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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
AP Constructions | 75 406.00 | 75 406.00 | | 75 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 873 346.00 | 204 711.00 | 668 634.00 | 873 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 689.00 | 273 161.00 | 35 528.00 | 308 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 304 062.00 | 576 900.00 | 727 162.00 | 1 304 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 944 780.00 | 101 146.00 | 1 843 634.00 | 1 944 780.00 |
BZ Autres créances | 3 056 667.00 | | 3 056 667.00 | 3 056 667.00 |
CF Disponibilités | 89 668.00 | | 89 668.00 | 89 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 463.00 | | 73 463.00 | 73 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 165 678.00 | 101 146.00 | 5 064 531.00 | 5 165 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 469 740.00 | 678 046.00 | 5 791 694.00 | 6 469 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 2 147 862.00 | 2 789 667.00 | | 2 147 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 062 995.00 | 358 194.00 | | 1 062 995.00 |
DL TOTAL (I) | 3 251 557.00 | 3 188 562.00 | | 3 251 557.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 294 589.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 294 589.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 852.00 | 16 105.00 | | 52 852.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 570.00 | | | 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 074.00 | 455 734.00 | | 537 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 789 939.00 | 793 622.00 | | 789 939.00 |
EA Autres dettes | 1 109 699.00 | 1 340 222.00 | | 1 109 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 490 136.00 | 2 605 686.00 | | 2 490 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 791 694.00 | 6 088 837.00 | | 5 791 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 489 566.00 | 2 605 686.00 | | 2 489 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 825.00 | 16 064.00 | | 52 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 090 548.00 | 421 548.00 | 6 512 096.00 | 6 090 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 090 548.00 | 421 548.00 | 6 512 096.00 | 6 090 548.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 484 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 125 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -7 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 513 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 773 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 681 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 485.00 | |
GE Autres charges | | | 80 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 305 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 819 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 824 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 128 889.00 | 142 507.00 | | 128 889.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82.00 | 9 408.00 | | 82.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 433.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 264 589.00 | | | 264 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 264 671.00 | 38 841.00 | | 264 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 019.00 | 2 689.00 | | 5 019.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 928.00 | 3 375.00 | | 1 928.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | 97 380.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 947.00 | 103 444.00 | | 26 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 237 724.00 | -64 603.00 | | 237 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -960.00 | -960.00 | | -960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 419 097.00 | 6 536 175.00 | | 7 419 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 356 101.00 | 6 177 981.00 | | 6 356 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 062 995.00 | 358 194.00 | | 1 062 995.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 633 880.00 | 551 633.00 | | 633 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 239 048.00 | | 162 895.00 | 1 239 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 880.00 | 1 304 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 880.00 | 1 257 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 620.00 | | | 23 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 192 428.00 | | 162 895.00 | 1 192 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 963.00 | 88 452.00 | 15 514.00 | 503 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 620.00 | | | 23 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 343.00 | 88 452.00 | 15 514.00 | 480 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 294 589.00 | 20 000.00 | 264 589.00 | 294 589.00 |
6T Sur comptes clients | 74 661.00 | 34 840.00 | 8 355.00 | 74 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 661.00 | 34 840.00 | 8 355.00 | 74 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 369 250.00 | 54 840.00 | 272 944.00 | 369 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 840.00 | 8 355.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | 264 589.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 074.00 | 537 074.00 | | 537 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 523.00 | 205 523.00 | | 205 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 464.00 | 173 464.00 | | 173 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 325.00 | 36 325.00 | | 36 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 819 668.00 | | | 1 819 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 578.00 | | | 5 578.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 632.00 | | | 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 112.00 | | | 125 112.00 |
VB T. V. A. | 55 195.00 | | | 55 195.00 |
VC Groupe et associés | 2 934 281.00 | | | 2 934 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 853.00 | 52 853.00 | | 52 853.00 |
VI Groupe et associés | 1 073 375.00 | 1 073 375.00 | | 1 073 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 316.00 | 9 316.00 | | 9 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 981.00 | | | 60 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 464.00 | | | 73 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 097 911.00 | 5 097 911.00 | | 5 097 911.00 |
VW T.V.A. | 401 637.00 | 401 637.00 | | 401 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 489 566.00 | 2 489 566.00 | | 2 489 566.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |