| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
AP Constructions | 79 141.00 | 76 507.00 | 2 633.00 | 79 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 764 043.00 | 285 091.00 | 478 952.00 | 764 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 163.00 | 264 893.00 | 23 270.00 | 288 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 200.00 | | 26 200.00 | 26 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 181 168.00 | 650 112.00 | 531 056.00 | 1 181 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 673 957.00 | 18 658.00 | 1 655 298.00 | 1 673 957.00 |
BZ Autres créances | 4 269 953.00 | | 4 269 953.00 | 4 269 953.00 |
CF Disponibilités | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 951 308.00 | 18 658.00 | 5 932 650.00 | 5 951 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 132 477.00 | 668 770.00 | 6 463 706.00 | 7 132 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 392 454.00 | 1 312 882.00 | | 1 392 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -385 494.00 | 219 571.00 | | -385 494.00 |
DL TOTAL (I) | 1 047 659.00 | 1 573 154.00 | | 1 047 659.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 165.00 | 6 805.00 | | 6 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 066 533.00 | 838 591.00 | | 1 066 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 598 496.00 | 1 022 574.00 | | 598 496.00 |
EA Autres dettes | 3 714 851.00 | 3 867 981.00 | | 3 714 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 386 047.00 | 5 735 951.00 | | 5 386 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 463 706.00 | 7 339 106.00 | | 6 463 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 386 047.00 | 5 735 951.00 | | 5 386 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 763.00 | 6 778.00 | | 5 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 857 283.00 | 98 106.00 | 3 955 389.00 | 3 857 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 857 283.00 | 98 106.00 | 3 955 389.00 | 3 857 283.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 230 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 184 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 370 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 808 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 268 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 446 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 566.00 | |
GE Autres charges | | | 104 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 737 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -367 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -401 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 227 809.00 | 126 753.00 | | 227 809.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 54.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 429.00 | 4 616.00 | | 19 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 429.00 | 4 671.00 | | 19 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 481.00 | 3 593.00 | | 1 481.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 623.00 | 1 965.00 | | 2 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 104.00 | 5 558.00 | | 4 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 324.00 | -887.00 | | 15 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | -1 380.00 | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 429 664.00 | 8 167 507.00 | | 4 429 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 815 158.00 | 7 947 936.00 | | 4 815 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -385 494.00 | 219 571.00 | | -385 494.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 386 135.00 | 1 125 254.00 | | 386 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 359 552.00 | | 11 632.00 | 1 359 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190 014.00 | 1 181 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 190 014.00 | 1 131 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 620.00 | | | 23 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 309 732.00 | | 11 632.00 | 1 309 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 200.00 | | | 26 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693 570.00 | 39 590.00 | 83 048.00 | 693 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 620.00 | | | 23 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 669 950.00 | 39 590.00 | 83 048.00 | 669 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 21 063.00 | 567.00 | 2 971.00 | 21 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 063.00 | 567.00 | 2 971.00 | 21 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 063.00 | 567.00 | 2 971.00 | 51 063.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 567.00 | 2 971.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 066 534.00 | 1 066 534.00 | | 1 066 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 784.00 | 177 784.00 | | 177 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 776.00 | 121 776.00 | | 121 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 200.00 | 26 200.00 | | 26 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 651 567.00 | 1 651 567.00 | | 1 651 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 390.00 | 22 390.00 | | 22 390.00 |
VB T. V. A. | 174 109.00 | 174 109.00 | | 174 109.00 |
VC Groupe et associés | 3 926 386.00 | 3 926 386.00 | | 3 926 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 166.00 | 6 166.00 | | 6 166.00 |
VI Groupe et associés | 3 710 723.00 | 3 710 723.00 | | 3 710 723.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 44 197.00 | 44 197.00 | | 44 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 951.00 | 120 951.00 | | 120 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 977 071.00 | 5 977 071.00 | | 5 977 071.00 |
VW T.V.A. | 293 492.00 | 293 492.00 | | 293 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 386 047.00 | 5 386 047.00 | | 5 386 047.00 |