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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
AP Constructions | 75 406.00 | 75 406.00 | | 75 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 873 346.00 | 268 156.00 | 605 189.00 | 873 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 095.00 | 264 804.00 | 37 291.00 | 302 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 297 468.00 | 631 987.00 | 665 480.00 | 1 297 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 670.00 | | 32 670.00 | 32 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 688 323.00 | 63 893.00 | 1 624 430.00 | 1 688 323.00 |
BZ Autres créances | 2 870 666.00 | | 2 870 666.00 | 2 870 666.00 |
CF Disponibilités | 92 488.00 | | 92 488.00 | 92 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 059.00 | | 105 059.00 | 105 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 789 208.00 | 63 893.00 | 4 725 314.00 | 4 789 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 086 676.00 | 695 881.00 | 5 390 795.00 | 6 086 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 2 210 857.00 | 2 147 862.00 | | 2 210 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 376 422.00 | 1 062 995.00 | | 1 376 422.00 |
DL TOTAL (I) | 3 627 980.00 | 3 251 557.00 | | 3 627 980.00 |
DP Provisions pour risques | 38 000.00 | 50 000.00 | | 38 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 000.00 | 50 000.00 | | 38 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 624.00 | 52 852.00 | | 75 624.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 570.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619 173.00 | 537 074.00 | | 619 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 763 833.00 | 789 939.00 | | 763 833.00 |
EA Autres dettes | 266 183.00 | 1 109 699.00 | | 266 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 724 815.00 | 2 490 136.00 | | 1 724 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 390 795.00 | 5 791 694.00 | | 5 390 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 724 815.00 | 2 489 566.00 | | 1 724 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 974.00 | 52 825.00 | | 74 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FG Production vendue services | 7 719 934.00 | 7 719.00 | 7 727 653.00 | 7 719 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 737 934.00 | 7 719.00 | 7 745 653.00 | 7 737 934.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 233 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 979 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 830 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 927 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 687 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 748.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 370.00 | |
GE Autres charges | | | 34 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 686 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 292 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 314 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 194 156.00 | 128 889.00 | | 194 156.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 433.00 | 82.00 | | 50 433.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | 264 589.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 099.00 | 264 671.00 | | 72 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 469.00 | 5 019.00 | | 4 469.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 928.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 000.00 | 20 000.00 | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 469.00 | 26 947.00 | | 12 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 630.00 | 237 724.00 | | 59 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 914.00 | -960.00 | | -1 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 079 723.00 | 7 419 097.00 | | 8 079 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 703 300.00 | 6 356 101.00 | | 6 703 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 376 422.00 | 1 062 995.00 | | 1 376 422.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 617 791.00 | 633 880.00 | | 617 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 304 063.00 | | 14 067.00 | 1 304 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 661.00 | 1 297 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 661.00 | 1 250 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 620.00 | | | 23 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 257 443.00 | | 14 067.00 | 1 257 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 901.00 | 75 749.00 | 20 661.00 | 576 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 620.00 | | | 23 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 281.00 | 75 749.00 | 20 661.00 | 553 281.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 8 000.00 | 20 000.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 101 146.00 | 2 787.00 | 40 039.00 | 101 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 146.00 | 2 787.00 | 40 039.00 | 101 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 146.00 | 10 787.00 | 60 039.00 | 151 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 787.00 | 40 039.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 000.00 | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 619 173.00 | 619 173.00 | | 619 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 673.00 | 220 673.00 | | 220 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 922.00 | 175 922.00 | | 175 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 218.00 | 41 218.00 | | 41 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 611 736.00 | | | 1 611 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 536.00 | | | 536.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 587.00 | | | 76 587.00 |
VB T. V. A. | 50 596.00 | | | 50 596.00 |
VC Groupe et associés | 2 639 777.00 | | | 2 639 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 625.00 | 75 625.00 | | 75 625.00 |
VI Groupe et associés | 224 965.00 | 224 965.00 | | 224 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 015.00 | 11 015.00 | | 11 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 553.00 | | | 174 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 060.00 | | | 105 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 687 050.00 | 4 687 050.00 | | 4 687 050.00 |
VW T.V.A. | 356 223.00 | 356 223.00 | | 356 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 724 815.00 | 1 724 815.00 | | 1 724 815.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |