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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
AP Constructions | 79 141.00 | 76 134.00 | 3 007.00 | 79 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 857 446.00 | 294 042.00 | 563 404.00 | 857 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 143.00 | 299 773.00 | 73 370.00 | 373 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 200.00 | | 26 200.00 | 26 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 359 551.00 | 693 569.00 | 665 981.00 | 1 359 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 494 077.00 | 21 063.00 | 2 473 014.00 | 2 494 077.00 |
BZ Autres créances | 4 103 635.00 | | 4 103 635.00 | 4 103 635.00 |
CF Disponibilités | 55 584.00 | | 55 584.00 | 55 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 889.00 | | 40 889.00 | 40 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 694 187.00 | 21 063.00 | 6 673 124.00 | 6 694 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 053 738.00 | 714 632.00 | 7 339 106.00 | 8 053 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 312 882.00 | 587 280.00 | | 1 312 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 571.00 | 1 025 602.00 | | 219 571.00 |
DL TOTAL (I) | 1 573 154.00 | 1 653 582.00 | | 1 573 154.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 805.00 | 11 154.00 | | 6 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 838 591.00 | 524 043.00 | | 838 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 022 574.00 | 750 367.00 | | 1 022 574.00 |
EA Autres dettes | 3 867 981.00 | 2 806 074.00 | | 3 867 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 735 951.00 | 4 091 639.00 | | 5 735 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 339 106.00 | 5 775 222.00 | | 7 339 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 735 951.00 | 4 091 639.00 | | 5 735 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 778.00 | 10 620.00 | | 6 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FD Production vendue biens | -7 353.00 | | -7 353.00 | -7 353.00 |
FG Production vendue services | 7 850 224.00 | 122 965.00 | 7 973 189.00 | 7 850 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 847 870.00 | 122 965.00 | 7 970 835.00 | 7 847 870.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 126 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -3 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 662 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 173 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 806 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 747.00 | |
GE Autres charges | | | 14 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 877 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 070.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 126 753.00 | 212 106.00 | | 126 753.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54.00 | 53.00 | | 54.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 616.00 | 6 683.00 | | 4 616.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 671.00 | 14 736.00 | | 4 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 593.00 | 8 160.00 | | 3 593.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 558.00 | 8 160.00 | | 5 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -887.00 | 6 576.00 | | -887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 380.00 | -780.00 | | -1 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 167 507.00 | 7 801 775.00 | | 8 167 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 947 936.00 | 6 776 173.00 | | 7 947 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 571.00 | 1 025 602.00 | | 219 571.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 125 254.00 | 732 823.00 | | 1 125 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 378 502.00 | | 15 198.00 | 1 378 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 148.00 | 1 359 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 148.00 | 1 309 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 620.00 | | | 23 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 331 882.00 | | 11 998.00 | 1 331 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 000.00 | | 3 200.00 | 23 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 663 930.00 | 61 821.00 | 32 182.00 | 663 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 620.00 | | | 23 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640 310.00 | 61 821.00 | 32 182.00 | 640 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 30 524.00 | 16 748.00 | 26 209.00 | 30 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 524.00 | 16 748.00 | 26 209.00 | 30 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 524.00 | 16 748.00 | 26 209.00 | 60 524.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 748.00 | 26 209.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 838 591.00 | 838 591.00 | | 838 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219 877.00 | 219 877.00 | | 219 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 102.00 | 208 102.00 | | 208 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 225.00 | 41 225.00 | | 41 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 200.00 | 26 200.00 | | 26 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 468 802.00 | 2 468 802.00 | | 2 468 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 276.00 | 25 276.00 | | 25 276.00 |
VB T. V. A. | 115 548.00 | 115 548.00 | | 115 548.00 |
VC Groupe et associés | 3 877 873.00 | 3 877 873.00 | | 3 877 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 805.00 | 6 805.00 | | 6 805.00 |
VI Groupe et associés | 3 826 756.00 | 3 826 756.00 | | 3 826 756.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 682.00 | 30 682.00 | | 30 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 132.00 | 105 132.00 | | 105 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 889.00 | 40 889.00 | | 40 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 664 803.00 | 6 664 803.00 | | 6 664 803.00 |
VW T.V.A. | 563 913.00 | 563 913.00 | | 563 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 735 952.00 | 5 735 952.00 | | 5 735 952.00 |