| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
AP Constructions | 79 141.00 | 75 760.00 | 3 380.00 | 79 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 857 446.00 | 283 499.00 | 573 947.00 | 857 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 293.00 | 281 050.00 | 114 243.00 | 395 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 378 501.00 | 663 930.00 | 714 571.00 | 1 378 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 476 684.00 | 30 524.00 | 1 446 160.00 | 1 476 684.00 |
BZ Autres créances | 3 310 860.00 | | 3 310 860.00 | 3 310 860.00 |
CF Disponibilités | 140 020.00 | | 140 020.00 | 140 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163 610.00 | | 163 610.00 | 163 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 091 175.00 | 30 524.00 | 5 060 651.00 | 5 091 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 469 677.00 | 694 454.00 | 5 775 222.00 | 6 469 677.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 587 280.00 | 2 210 857.00 | | 587 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 025 602.00 | 1 376 422.00 | | 1 025 602.00 |
DL TOTAL (I) | 1 653 582.00 | 3 627 980.00 | | 1 653 582.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 38 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 38 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 154.00 | 75 624.00 | | 11 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 043.00 | 619 173.00 | | 524 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 750 367.00 | 763 833.00 | | 750 367.00 |
EA Autres dettes | 2 806 074.00 | 266 183.00 | | 2 806 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 091 639.00 | 1 724 815.00 | | 4 091 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 775 222.00 | 5 390 795.00 | | 5 775 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 091 639.00 | 1 724 815.00 | | 4 091 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 620.00 | 74 974.00 | | 10 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 6 877 430.00 | 13 239.00 | 6 890 670.00 | 6 877 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 877 430.00 | 13 239.00 | 6 890 670.00 | 6 877 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 293 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 575 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 759 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -27 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 702 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 966 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 728 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 260.00 | |
GE Autres charges | | | 134 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 740 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 019 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 257.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 018 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 212 106.00 | 194 156.00 | | 212 106.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53.00 | 50 433.00 | | 53.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 683.00 | 1 666.00 | | 6 683.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 000.00 | 20 000.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 736.00 | 72 099.00 | | 14 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 160.00 | 4 469.00 | | 8 160.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 160.00 | 12 469.00 | | 8 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 576.00 | 59 630.00 | | 6 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -780.00 | -1 914.00 | | -780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 801 775.00 | 8 079 723.00 | | 7 801 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 776 173.00 | 6 703 300.00 | | 6 776 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 025 602.00 | 1 376 422.00 | | 1 025 602.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 732 823.00 | 617 791.00 | | 732 823.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 297 468.00 | | 170 585.00 | 1 297 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 552.00 | 1 378 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 552.00 | 1 331 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 620.00 | | | 23 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 250 848.00 | | 170 585.00 | 1 250 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 631 988.00 | 45 059.00 | 13 117.00 | 631 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 620.00 | | | 23 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608 368.00 | 45 059.00 | 13 117.00 | 608 368.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 000.00 | | 8 000.00 | 38 000.00 |
6T Sur comptes clients | 63 894.00 | 48 260.00 | 81 630.00 | 63 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 894.00 | 48 260.00 | 81 630.00 | 63 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 894.00 | 48 260.00 | 89 630.00 | 101 894.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 260.00 | 81 630.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 044.00 | 524 044.00 | | 524 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224 014.00 | 224 014.00 | | 224 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 809.00 | 198 809.00 | | 198 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 145.00 | 65 145.00 | | 65 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 440 055.00 | 1 440 055.00 | | 1 440 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 629.00 | 36 629.00 | | 36 629.00 |
VB T. V. A. | 38 328.00 | 38 328.00 | | 38 328.00 |
VC Groupe et associés | 3 191 775.00 | 3 191 775.00 | | 3 191 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 154.00 | 11 154.00 | | 11 154.00 |
VI Groupe et associés | 2 740 929.00 | 2 740 929.00 | | 2 740 929.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 224.00 | 72 224.00 | | 72 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 610.00 | 163 610.00 | | 163 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 974 155.00 | 4 974 155.00 | | 4 974 155.00 |
VW T.V.A. | 325 544.00 | 325 544.00 | | 325 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 091 640.00 | 4 091 640.00 | | 4 091 640.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |