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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
AP Constructions | 103 870.00 | 80 340.00 | 23 529.00 | 103 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 563 018.00 | 112 793.00 | 450 225.00 | 563 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 632.00 | 267 941.00 | 20 691.00 | 288 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 200.00 | | 26 200.00 | 26 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 341.00 | 484 694.00 | 520 646.00 | 1 005 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 678 872.00 | 18 752.00 | 1 660 119.00 | 1 678 872.00 |
BZ Autres créances | 4 018 524.00 | | 4 018 524.00 | 4 018 524.00 |
CF Disponibilités | -328.00 | | -328.00 | -328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 158.00 | | 44 158.00 | 44 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 741 226.00 | 18 752.00 | 5 722 474.00 | 5 741 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 746 568.00 | 503 447.00 | 6 243 120.00 | 6 746 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 392 454.00 | 1 392 454.00 | | 1 392 454.00 |
DH Report à nouveau | -385 494.00 | | | -385 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 679 620.00 | -385 494.00 | | 679 620.00 |
DL TOTAL (I) | 1 727 280.00 | 1 047 659.00 | | 1 727 280.00 |
DP Provisions pour risques | 6 263.00 | 30 000.00 | | 6 263.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 263.00 | 30 000.00 | | 6 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 930.00 | 6 165.00 | | 4 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 599 928.00 | 1 066 533.00 | | 1 599 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518 767.00 | 598 496.00 | | 518 767.00 |
EA Autres dettes | 2 385 950.00 | 3 714 851.00 | | 2 385 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 509 577.00 | 5 386 047.00 | | 4 509 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 243 120.00 | 6 463 706.00 | | 6 243 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 509 577.00 | 5 386 047.00 | | 4 509 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 391.00 | 5 763.00 | | 4 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
FD Production vendue biens | -2 100.00 | | -2 100.00 | -2 100.00 |
FG Production vendue services | 7 634 090.00 | 114 137.00 | 7 748 227.00 | 7 634 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 001 989.00 | 114 137.00 | 8 116 126.00 | 8 001 989.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 642 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 798 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 362 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 192 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 442 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 223.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 863.00 | |
GE Autres charges | | | 23 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 288 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 509 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 484 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 610 485.00 | 227 809.00 | | 610 485.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 569.00 | | | 11 569.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 191 256.00 | 19 429.00 | | 191 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202 826.00 | 19 429.00 | | 202 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 580.00 | 1 481.00 | | 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 598.00 | 2 623.00 | | 7 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 178.00 | 4 104.00 | | 8 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 194 647.00 | 15 324.00 | | 194 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | -900.00 | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 037 532.00 | 4 429 664.00 | | 9 037 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 357 911.00 | 4 815 158.00 | | 8 357 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 679 620.00 | -385 494.00 | | 679 620.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 894 620.00 | 386 135.00 | | 894 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 181 169.00 | | 45 437.00 | 1 181 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 221 264.00 | 1 005 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 221 264.00 | 955 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 620.00 | | | 23 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 131 349.00 | | 45 437.00 | 1 131 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 200.00 | | | 26 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 650 112.00 | 27 223.00 | 192 641.00 | 650 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 620.00 | | | 23 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 492.00 | 27 223.00 | 192 641.00 | 626 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 6 263.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 18 659.00 | 2 600.00 | 2 506.00 | 18 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 659.00 | 2 600.00 | 2 506.00 | 18 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 659.00 | 8 863.00 | 32 506.00 | 48 659.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 863.00 | 32 506.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 599 929.00 | 1 599 929.00 | | 1 599 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 465.00 | 120 465.00 | | 120 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 454.00 | 100 454.00 | | 100 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 200.00 | 26 200.00 | | 26 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 656 369.00 | 1 656 369.00 | | 1 656 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 503.00 | 22 503.00 | | 22 503.00 |
VB T. V. A. | 231 882.00 | 231 882.00 | | 231 882.00 |
VC Groupe et associés | 3 712 398.00 | 3 712 398.00 | | 3 712 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
VI Groupe et associés | 2 382 763.00 | 2 382 763.00 | | 2 382 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 007.00 | 15 007.00 | | 15 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 840.00 | 73 840.00 | | 73 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 158.00 | 44 158.00 | | 44 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 767 755.00 | 5 767 755.00 | | 5 767 755.00 |
VW T.V.A. | 282 840.00 | 282 840.00 | | 282 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 509 577.00 | 4 509 577.00 | | 4 509 577.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |