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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500 000.00 | 1 247 106.00 | 3 252 894.00 | 4 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 500 000.00 | 1 247 106.00 | 3 252 894.00 | 4 500 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 260 976.00 | 8 925.00 | 252 051.00 | 260 976.00 |
BN En cours de production de biens | 409 229.00 | | 409 229.00 | 409 229.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 504 371.00 | | 1 504 371.00 | 1 504 371.00 |
BZ Autres créances | 458 701.00 | | 458 701.00 | 458 701.00 |
CF Disponibilités | 260 080.00 | | 260 080.00 | 260 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 894 083.00 | 8 925.00 | 2 885 158.00 | 2 894 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 394 083.00 | 1 256 031.00 | 6 138 052.00 | 7 394 083.00 |
CR Parts à plus d’un an | 333 849.00 | | | 333 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 531 000.00 | 16 531 000.00 | | 16 531 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 630.00 | 14 630.00 | | 14 630.00 |
DH Report à nouveau | -11 614 469.00 | -7 817 490.00 | | -11 614 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 245 107.00 | -3 796 980.00 | | -1 245 107.00 |
DL TOTAL (I) | 3 686 054.00 | 4 931 161.00 | | 3 686 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 826 925.00 | 237 896.00 | | 1 826 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 491.00 | 57 183.00 | | 38 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 932.00 | 50 604.00 | | 147 932.00 |
EA Autres dettes | 228 828.00 | 681 993.00 | | 228 828.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 209 821.00 | 421 496.00 | | 209 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 451 998.00 | 1 449 173.00 | | 2 451 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 138 052.00 | 6 380 333.00 | | 6 138 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 451 998.00 | 1 449 173.00 | | 2 451 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 021 392.00 | 74 480.00 | 1 095 872.00 | 1 021 392.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 253 836.00 | 245 480.00 | 499 316.00 | 253 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 275 229.00 | 319 960.00 | 1 595 189.00 | 1 275 229.00 |
FM Production stockée | | | -90 264.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 110 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 647 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 271 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -260 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 253 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 392 913.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 925.00 | |
GE Autres charges | | | 28 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 834 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 187 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 187 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 247.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 705.00 | 257 633.00 | | 58 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 705.00 | 257 633.00 | | 58 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 263.00 | 883.00 | | 52 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 280.00 | 1 258 263.00 | | 64 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 543.00 | 1 259 146.00 | | 116 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 838.00 | -1 001 513.00 | | -57 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -235 792.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 705 922.00 | 936 575.00 | | 1 705 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 951 028.00 | 4 733 555.00 | | 2 951 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 245 107.00 | -3 796 980.00 | | -1 245 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 599 641.00 | | | 4 599 641.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 641.00 | 4 500 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 641.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 641.00 | | | 99 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 334.00 | 392 913.00 | 35 361.00 | 179 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 908.00 | 378 978.00 | | 157 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 426.00 | 13 935.00 | 35 361.00 | 21 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 710 220.00 | | | 710 220.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 8 925.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 710 220.00 | 8 925.00 | | 710 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 710 220.00 | 8 925.00 | | 710 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 925.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 491.00 | 38 491.00 | | 38 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 828.00 | 228 828.00 | | 228 828.00 |
8L Produits constatés d’avance | 209 821.00 | 209 821.00 | | 209 821.00 |
UX Autres créances clients | 1 504 371.00 | | | 1 504 371.00 |
VI Groupe et associés | 1 826 925.00 | 1 826 925.00 | | 1 826 925.00 |
VP Divers | 458 701.00 | | | 458 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 963 072.00 | 1 629 223.00 | 333 849.00 | 1 963 072.00 |
VW T.V.A. | 147 932.00 | 147 932.00 | | 147 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 451 998.00 | 2 451 998.00 | | 2 451 998.00 |