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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500 000.00 | 2 005 062.00 | 2 494 938.00 | 4 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 500 000.00 | 2 005 062.00 | 2 494 938.00 | 4 500 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 295 481.00 | | 295 481.00 | 295 481.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 171 842.00 | | 171 842.00 | 171 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 497.00 | | 387 497.00 | 387 497.00 |
BZ Autres créances | 136 434.00 | | 136 434.00 | 136 434.00 |
CF Disponibilités | 119 521.00 | | 119 521.00 | 119 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 775.00 | | 1 110 775.00 | 1 110 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 610 775.00 | 2 005 062.00 | 3 605 713.00 | 5 610 775.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 644 960.00 | 16 531 000.00 | | 2 644 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 630.00 | 14 630.00 | | 14 630.00 |
DH Report à nouveau | -10 947.00 | -12 859 576.00 | | -10 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -820 063.00 | -1 037 411.00 | | -820 063.00 |
DL TOTAL (I) | 1 828 580.00 | 2 648 643.00 | | 1 828 580.00 |
DP Provisions pour risques | 112 820.00 | 257 073.00 | | 112 820.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 820.00 | 257 073.00 | | 112 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 441 378.00 | 2 461 287.00 | | 1 441 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 392.00 | 48 301.00 | | 96 392.00 |
EA Autres dettes | 15 400.00 | 78 168.00 | | 15 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 758.00 | 8 560.00 | | 5 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 558 928.00 | 2 596 315.00 | | 1 558 928.00 |
ED (V) | 105 385.00 | 185 696.00 | | 105 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 605 713.00 | 5 687 728.00 | | 3 605 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 558 928.00 | 2 596 315.00 | | 1 558 928.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 000.00 | 543 336.00 | 620 336.00 | 77 000.00 |
FG Production vendue services | 217 567.00 | 143 277.00 | 360 844.00 | 217 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 567.00 | 686 613.00 | 981 180.00 | 294 567.00 |
FM Production stockée | | | -269 182.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 903 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 762.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 128 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 029 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 378 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 723 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -820 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -820 063.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 903 380.00 | 1 901 495.00 | | 903 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 723 443.00 | 2 938 905.00 | | 1 723 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -820 063.00 | -1 037 411.00 | | -820 063.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 500 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 915 864.00 | 378 978.00 | | 915 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 915 864.00 | 378 978.00 | | 915 864.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 257 073.00 | | 144 253.00 | 257 073.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 710 220.00 | | | 710 220.00 |
6N Sur stocks et en cours | 47 127.00 | | 47 127.00 | 47 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 757 347.00 | | 47 127.00 | 757 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 014 420.00 | | 191 380.00 | 1 014 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 191 380.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 392.00 | 96 392.00 | | 96 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
UX Autres créances clients | 387 497.00 | 387 497.00 | | 387 497.00 |
VB T. V. A. | 59 108.00 | 59 108.00 | | 59 108.00 |
VI Groupe et associés | 1 441 378.00 | 1 441 378.00 | | 1 441 378.00 |
VP Divers | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 526.00 | 46 526.00 | | 46 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 931.00 | 523 931.00 | | 523 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 558 928.00 | 1 558 928.00 | | 1 558 928.00 |