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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500 000.00 | 2 384 040.00 | 2 115 960.00 | 4 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 808.00 | 10 051.00 | 182 757.00 | 192 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 692 808.00 | 2 394 091.00 | 2 298 717.00 | 4 692 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 567 003.00 | | 567 003.00 | 567 003.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 147 500.00 | | 147 500.00 | 147 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 528.00 | 192 602.00 | 402 926.00 | 595 528.00 |
BZ Autres créances | 49 785.00 | | 49 785.00 | 49 785.00 |
CF Disponibilités | 341 773.00 | | 341 773.00 | 341 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 701 591.00 | 192 602.00 | 1 508 988.00 | 1 701 591.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16 226.00 | | 16 226.00 | 16 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 410 625.00 | 2 586 693.00 | 3 823 932.00 | 6 410 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 644 960.00 | 2 644 960.00 | | 2 644 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 630.00 | 14 630.00 | | 14 630.00 |
DH Report à nouveau | -831 009.00 | -10 946.00 | | -831 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 166 887.00 | -820 063.00 | | -1 166 887.00 |
DL TOTAL (I) | 661 692.00 | 1 828 580.00 | | 661 692.00 |
DP Provisions pour risques | 102 974.00 | 112 820.00 | | 102 974.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 974.00 | 112 820.00 | | 102 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 002 235.00 | 1 441 378.00 | | 3 002 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 260.00 | 96 391.00 | | 38 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
EA Autres dettes | 11 850.00 | 15 400.00 | | 11 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 000.00 | 5 757.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 059 265.00 | 1 558 927.00 | | 3 059 265.00 |
ED (V) | | 105 385.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 823 932.00 | 3 605 712.00 | | 3 823 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 059 265.00 | 1 558 927.00 | | 3 059 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 741 559.00 | |
FG Production vendue services | | | 327 081.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 068 641.00 | |
FM Production stockée | | | -24 341.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 082 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 542 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -271 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 361 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 389 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 192 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 232 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 150 661.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 166 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 082 131.00 | 903 379.00 | | 1 082 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 249 018.00 | 1 723 442.00 | | 2 249 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 166 887.00 | -820 063.00 | | -1 166 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 500 000.00 | | 192 809.00 | 4 500 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 692 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 809.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 294 842.00 | 389 029.00 | | 1 294 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 294 842.00 | 378 978.00 | | 1 294 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 051.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 820.00 | 16 226.00 | 26 071.00 | 112 820.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 710 220.00 | | | 710 220.00 |
6T Sur comptes clients | | 192 603.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 710 220.00 | 192 603.00 | | 710 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 823 040.00 | 208 829.00 | 26 071.00 | 823 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 192 603.00 | 26 071.00 | |
UG ‐ Financières | | 16 226.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 260.00 | 38 260.00 | | 38 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 851.00 | 11 851.00 | | 11 851.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 402 926.00 | 402 926.00 | | 402 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 192 603.00 | 192 603.00 | | 192 603.00 |
VB T. V. A. | 22 817.00 | 22 817.00 | | 22 817.00 |
VI Groupe et associés | 3 002 236.00 | 3 002 236.00 | | 3 002 236.00 |
VP Divers | 23 600.00 | 23 600.00 | | 23 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 314.00 | 645 314.00 | | 645 314.00 |
VW T.V.A. | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 059 265.00 | 3 059 265.00 | | 3 059 265.00 |